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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 551.00 | 28 170.00 | 15 381.00 | 43 551.00 |
AP Constructions | 419 067.00 | 54 070.00 | 364 997.00 | 419 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 333.00 | 85 950.00 | 64 383.00 | 150 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 210.00 | 50 946.00 | 74 264.00 | 125 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 674.00 | 219 137.00 | 552 538.00 | 771 674.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 289.00 | 17 913.00 | 510 377.00 | 528 289.00 |
BZ Autres créances | 114 645.00 | | 114 645.00 | 114 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 202 040.00 | | 202 040.00 | 202 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 459.00 | 17 913.00 | 938 547.00 | 956 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 134.00 | 237 049.00 | 1 491 085.00 | 1 728 134.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 522.00 | 386 217.00 | | 398 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 239.00 | 62 305.00 | | 67 239.00 |
DL TOTAL (I) | 575 761.00 | 558 522.00 | | 575 761.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 20 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 20 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 039.00 | 175 604.00 | | 161 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 18 404.00 | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 230.00 | 296 015.00 | | 128 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 758.00 | 401 255.00 | | 334 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 045.00 | 140 958.00 | | 170 045.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 324.00 | 1 032 236.00 | | 879 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 085.00 | 1 610 758.00 | | 1 491 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 930.00 | | 2 287 930.00 | 2 287 930.00 |
FG Production vendue services | 867 172.00 | 3 479.00 | 870 651.00 | 867 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 102.00 | 3 479.00 | 3 158 581.00 | 3 155 102.00 |
FM Production stockée | | | -5 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 757.00 | 4 493.00 | | 50 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 831.00 | 4 493.00 | | 50 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 263.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 367.00 | 5 627.00 | | 30 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 542.00 | 6 890.00 | | 30 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 289.00 | -2 397.00 | | 20 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | 10 040.00 | | 12 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 330.00 | 2 806 024.00 | | 3 277 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 091.00 | 2 743 720.00 | | 3 210 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 239.00 | 62 305.00 | | 67 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 003.00 | | 152 965.00 | 720 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 294.00 | 771 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 294.00 | 43 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 000.00 | 695 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 065.00 | | 16 779.00 | 29 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 104.00 | | 119 720.00 | 675 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 833.00 | | 16 466.00 | 15 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 357.00 | 98 706.00 | 70 927.00 | 191 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 641.00 | 9 823.00 | 2 294.00 | 20 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 716.00 | 88 883.00 | 68 633.00 | 170 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 110.00 | 16 126.00 | 18 324.00 | 20 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 110.00 | 16 126.00 | 18 324.00 | 20 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 110.00 | 32 126.00 | 18 324.00 | 40 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 126.00 | 18 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 758.00 | 334 758.00 | | 334 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
UX Autres créances clients | 497 719.00 | | | 497 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
VB T. V. A. | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 039.00 | 75 923.00 | 85 116.00 | 161 039.00 |
VI Groupe et associés | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 300.00 | 678 300.00 | | 678 300.00 |
VW T.V.A. | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 094.00 | 665 978.00 | 85 116.00 | 751 094.00 |