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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 136 304.00 | |
AN Terrains | | | 30 010.00 | |
AP Constructions | | | 22 871.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 220 613.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 37 498.00 | |
BT Marchandises | | | 544 054.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 580 154.00 | |
BZ Autres créances | | | 192 869.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 359 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 733 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 953 686.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 772.00 | 501 693.00 | | 579 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 795.00 | 278 079.00 | | 327 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 567.00 | 889 772.00 | | 1 017 567.00 |
DP Provisions pour risques | 26 580.00 | 25 590.00 | | 26 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 580.00 | 25 590.00 | | 26 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 621.00 | 506 478.00 | | 295 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 044.00 | 44.00 | | 200 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 161.00 | 284 967.00 | | 364 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 147.00 | 433 452.00 | | 797 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 507.00 | 316 236.00 | | 242 507.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | 516 041.00 | | 8 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 492.00 | 11 775.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 540.00 | 2 068 993.00 | | 1 909 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 686.00 | 2 984 354.00 | | 2 953 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 496.00 | | 30 476.00 | 790 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 796.00 | 798 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 796.00 | 722 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 111.00 | | 30 476.00 | 715 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 555.00 | 70 846.00 | 12 837.00 | 519 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 258.00 | 700.00 | | 43 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 297.00 | 70 146.00 | 12 837.00 | 476 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 147.00 | 797 147.00 | | 797 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 099.00 | 143 099.00 | | 143 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
UX Autres créances clients | 565 092.00 | 565 092.00 | | 565 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 373.00 | 90 373.00 | | 90 373.00 |
VB T. V. A. | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 621.00 | 67 532.00 | 228 089.00 | 295 621.00 |
VI Groupe et associés | 200 044.00 | 200 044.00 | | 200 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 857.00 | | | 210 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 742.00 | 854 314.00 | 28 427.00 | 882 742.00 |
VW T.V.A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 378.00 | 1 317 289.00 | 228 089.00 | 1 545 378.00 |