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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 958.00 | 42 829.00 | 1 128.00 | 43 958.00 |
AP Constructions | 419 067.00 | 148 941.00 | 270 126.00 | 419 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 799.00 | 113 994.00 | 66 805.00 | 180 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 894.00 | 83 985.00 | 57 909.00 | 141 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 359.00 | 389 749.00 | 428 610.00 | 818 359.00 |
BP En cours de production de services | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BT Marchandises | 276 622.00 | 29 808.00 | 246 814.00 | 276 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 466.00 | 37 284.00 | 502 182.00 | 539 466.00 |
BZ Autres créances | 114 471.00 | | 114 471.00 | 114 471.00 |
CF Disponibilités | 509 243.00 | | 509 243.00 | 509 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 114.00 | 67 092.00 | 1 398 022.00 | 1 465 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 472.00 | 456 841.00 | 1 826 631.00 | 2 283 472.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 144.00 | 400 761.00 | | 417 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 445.00 | 106 383.00 | | 157 445.00 |
DL TOTAL (I) | 684 589.00 | 617 144.00 | | 684 589.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 36 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 36 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 553.00 | 102 413.00 | | 46 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 686.00 | 264 626.00 | | 334 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 862.00 | 530 789.00 | | 484 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 848.00 | 253 240.00 | | 215 848.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 6 157.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 042.00 | 1 180 621.00 | | 1 082 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 631.00 | 1 833 765.00 | | 1 826 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 789.00 | | 48 628.00 | 799 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 058.00 | 818 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 058.00 | 742 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 084.00 | | 43 948.00 | 729 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 747.00 | | 4 680.00 | 26 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 434.00 | 104 813.00 | 27 498.00 | 312 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 193.00 | 6 637.00 | | 36 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 241.00 | 98 177.00 | 27 498.00 | 276 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 60 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 675.00 | 7 133.00 | | 22 675.00 |
6T Sur comptes clients | 40 902.00 | 4 477.00 | 8 095.00 | 40 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 577.00 | 11 610.00 | 8 095.00 | 63 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 577.00 | 71 610.00 | 44 095.00 | 99 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 610.00 | 44 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 862.00 | 484 862.00 | | 484 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
UX Autres créances clients | 494 725.00 | 494 725.00 | | 494 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 553.00 | 38 755.00 | 7 797.00 | 46 553.00 |
VI Groupe et associés | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 977.00 | 93 977.00 | | 93 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 460.00 | 683 460.00 | | 683 460.00 |
VW T.V.A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 356.00 | 739 558.00 | 7 797.00 | 747 356.00 |