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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 958.00 | 36 193.00 | 7 765.00 | 43 958.00 |
AP Constructions | 419 067.00 | 101 506.00 | 317 561.00 | 419 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 355.00 | 116 834.00 | 57 521.00 | 174 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 447.00 | 57 902.00 | 76 546.00 | 134 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 789.00 | 312 434.00 | 487 355.00 | 799 789.00 |
BT Marchandises | 199 677.00 | 22 675.00 | 177 002.00 | 199 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 500.00 | 40 902.00 | 626 599.00 | 667 500.00 |
BZ Autres créances | 112 638.00 | | 112 638.00 | 112 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 422 073.00 | | 422 073.00 | 422 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 987.00 | 63 577.00 | 1 346 410.00 | 1 409 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 776.00 | 376 011.00 | 1 833 765.00 | 2 209 776.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 761.00 | 398 522.00 | | 400 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 383.00 | 67 239.00 | | 106 383.00 |
DL TOTAL (I) | 617 144.00 | 575 761.00 | | 617 144.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 413.00 | 161 039.00 | | 102 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 404.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 626.00 | 128 230.00 | | 264 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 789.00 | 334 758.00 | | 530 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 240.00 | 170 045.00 | | 253 240.00 |
EA Autres dettes | 6 157.00 | 2 848.00 | | 6 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 328.00 | 82 000.00 | | 23 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 621.00 | 879 324.00 | | 1 180 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 765.00 | 1 491 085.00 | | 1 833 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 642.00 | | 55 466.00 | 767 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 26 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 320.00 | 799 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 800.00 | 729 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 551.00 | | 407.00 | 43 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 824.00 | | 55 060.00 | 695 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 137.00 | 109 603.00 | 16 306.00 | 219 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 170.00 | 8 022.00 | | 28 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 966.00 | 101 581.00 | 16 306.00 | 190 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 913.00 | 25 970.00 | 2 981.00 | 17 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 913.00 | 48 645.00 | 2 981.00 | 17 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 913.00 | 48 645.00 | 2 981.00 | 53 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 645.00 | 2 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 789.00 | 530 789.00 | | 530 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
UX Autres créances clients | 618 418.00 | | | 618 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
VB T. V. A. | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 413.00 | 55 860.00 | 46 553.00 | 102 413.00 |
VI Groupe et associés | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 984.00 | 811 984.00 | | 811 984.00 |
VW T.V.A. | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 995.00 | 869 442.00 | 46 553.00 | 915 995.00 |