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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 958.00 | 43 258.00 | 700.00 | 43 958.00 |
AP Constructions | 419 067.00 | 242 708.00 | 176 359.00 | 419 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 027.00 | 146 117.00 | 36 910.00 | 183 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 017.00 | 87 472.00 | 25 545.00 | 113 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 496.00 | 519 555.00 | 270 942.00 | 790 496.00 |
BP En cours de production de services | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BT Marchandises | 298 635.00 | 66 856.00 | 231 779.00 | 298 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 790.00 | 61 566.00 | 407 224.00 | 468 790.00 |
BZ Autres créances | 519 658.00 | | 519 658.00 | 519 658.00 |
CF Disponibilités | 1 530 549.00 | | 1 530 549.00 | 1 530 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 834.00 | 128 422.00 | 2 713 412.00 | 2 841 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 330.00 | 647 977.00 | 2 984 354.00 | 3 632 330.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 693.00 | 434 589.00 | | 501 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 079.00 | 207 103.00 | | 278 079.00 |
DL TOTAL (I) | 889 772.00 | 751 693.00 | | 889 772.00 |
DP Provisions pour risques | 25 590.00 | 31 600.00 | | 25 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 590.00 | 31 600.00 | | 25 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 478.00 | 7 797.00 | | 506 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 140 044.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 967.00 | 282 887.00 | | 284 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 452.00 | 648 390.00 | | 433 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 236.00 | 287 772.00 | | 316 236.00 |
EA Autres dettes | 516 041.00 | 32 430.00 | | 516 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 992.00 | 1 399 319.00 | | 2 068 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 354.00 | 2 182 612.00 | | 2 984 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 422.00 | | 11 253.00 | 818 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 179.00 | 790 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 179.00 | 715 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 037.00 | | 11 253.00 | 743 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 905.00 | 82 295.00 | 34 645.00 | 471 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 647.00 | 82 295.00 | 34 645.00 | 428 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 600.00 | | 6 010.00 | 31 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 055.00 | 66 856.00 | 44 055.00 | 44 055.00 |
6T Sur comptes clients | 41 533.00 | 21 804.00 | 1 772.00 | 41 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 588.00 | 88 660.00 | 45 827.00 | 85 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 188.00 | 88 660.00 | 51 837.00 | 117 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 452.00 | 433 452.00 | | 433 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 056.00 | 178 056.00 | | 178 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 041.00 | 516 041.00 | | 516 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
UX Autres créances clients | 394 911.00 | 394 911.00 | | 394 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
VB T. V. A. | 95 034.00 | 95 034.00 | | 95 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 478.00 | 506 478.00 | | 506 478.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 478.00 | | | 506 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VP Divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 555.00 | 420 555.00 | | 420 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 855.00 | 1 021 855.00 | | 1 021 855.00 |
VW T.V.A. | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 025.00 | 1 784 025.00 | | 1 784 025.00 |