| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 958.00 | 43 258.00 | 700.00 | 43 958.00 |
AP Constructions | 419 067.00 | 196 376.00 | 222 691.00 | 419 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 689.00 | 139 788.00 | 52 902.00 | 192 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 281.00 | 92 483.00 | 38 798.00 | 131 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 422.00 | 471 905.00 | 346 517.00 | 818 422.00 |
BP En cours de production de services | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BT Marchandises | 302 723.00 | 44 055.00 | 258 668.00 | 302 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 097.00 | 41 533.00 | 395 563.00 | 437 097.00 |
BZ Autres créances | 186 674.00 | | 186 674.00 | 186 674.00 |
CF Disponibilités | 943 988.00 | | 943 988.00 | 943 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 683.00 | 85 588.00 | 1 836 094.00 | 1 921 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 105.00 | 557 493.00 | 2 182 612.00 | 2 740 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 589.00 | 417 144.00 | | 434 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 103.00 | 157 445.00 | | 207 103.00 |
DL TOTAL (I) | 751 693.00 | 684 589.00 | | 751 693.00 |
DP Provisions pour risques | 31 600.00 | 60 000.00 | | 31 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 600.00 | 60 000.00 | | 31 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 797.00 | 46 553.00 | | 7 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 044.00 | 69.00 | | 140 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 887.00 | 334 686.00 | | 282 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 390.00 | 485 473.00 | | 648 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 772.00 | 215 848.00 | | 287 772.00 |
EA Autres dettes | 32 430.00 | 2 470.00 | | 32 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 319.00 | 1 085 098.00 | | 1 399 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 612.00 | 1 829 687.00 | | 2 182 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 319.00 | 1 074 245.00 | | 1 399 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 144.00 | | 26 161.00 | 817 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 883.00 | 818 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 883.00 | 743 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 760.00 | | 26 161.00 | 741 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 749.00 | 98 192.00 | 16 036.00 | 389 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 829.00 | 428.00 | | 42 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 919.00 | 97 763.00 | 16 036.00 | 346 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 31 600.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 808.00 | 44 055.00 | 29 808.00 | 29 808.00 |
6T Sur comptes clients | 37 284.00 | 8 862.00 | 4 613.00 | 37 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 092.00 | 52 917.00 | 34 421.00 | 67 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 092.00 | 84 517.00 | 94 421.00 | 127 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 517.00 | 94 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 390.00 | 648 390.00 | | 648 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 003.00 | 156 003.00 | | 156 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
UX Autres créances clients | 387 257.00 | 387 257.00 | | 387 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VI Groupe et associés | 140 044.00 | 140 044.00 | | 140 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 775.00 | 177 775.00 | | 177 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 893.00 | 660 893.00 | | 660 893.00 |
VW T.V.A. | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 432.00 | 1 116 432.00 | | 1 116 432.00 |