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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 103.00 | 37 958.00 | 2 145.00 | 40 103.00 |
AN Terrains | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
AP Constructions | 498 334.00 | 255 124.00 | 243 210.00 | 498 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 943.00 | 501 053.00 | 219 890.00 | 720 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 086.00 | 80 608.00 | 25 478.00 | 106 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 427.00 | 874 743.00 | 542 683.00 | 1 417 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 696.00 | 19 003.00 | 525 693.00 | 544 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 128.00 | 489 018.00 | 1 524 110.00 | 2 013 128.00 |
BZ Autres créances | 223 756.00 | | 223 756.00 | 223 756.00 |
CF Disponibilités | 940 689.00 | | 940 689.00 | 940 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 465.00 | 508 021.00 | 3 236 444.00 | 3 744 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 893.00 | 1 382 765.00 | 3 779 128.00 | 5 161 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 041 491.00 | 2 040 969.00 | | 2 041 491.00 |
DH Report à nouveau | 112 986.00 | 112 986.00 | | 112 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 323.00 | 295 522.00 | | 118 323.00 |
DK Provisions réglementées | 5 019.00 | 12 355.00 | | 5 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 820.00 | 3 011 833.00 | | 2 827 820.00 |
DP Provisions pour risques | 195 986.00 | 248 804.00 | | 195 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 889.00 | 33 877.00 | | 36 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 876.00 | 282 682.00 | | 232 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | 35 106.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 891.00 | 319 835.00 | | 401 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 358.00 | 405 504.00 | | 273 358.00 |
EA Autres dettes | 8 555.00 | 5 388.00 | | 8 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 794.00 | 229 407.00 | | 33 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 431.00 | 995 242.00 | | 718 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 128.00 | 4 289 758.00 | | 3 779 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 431.00 | 995 242.00 | | 718 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 196 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 827.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | 15 407.00 | | 3 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 604.00 | 15 683.00 | | 17 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 336.00 | 11 123.00 | | 7 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 552.00 | 42 215.00 | | 28 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 547.00 | 10 434.00 | | 35 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464.00 | 256.00 | | 3 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 505.00 | 35 344.00 | | 15 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 517.00 | 46 034.00 | | 54 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 965.00 | -3 819.00 | | -25 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 328.00 | 133 087.00 | | 43 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 571.00 | 5 242 936.00 | | 4 403 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 247.00 | 4 947 413.00 | | 4 285 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 323.00 | 295 522.00 | | 118 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 083.00 | | 21 289.00 | 1 450 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 945.00 | 1 417 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 945.00 | 1 377 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 394.00 | | 2 708.00 | 37 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 689.00 | | 18 580.00 | 1 412 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 652.00 | 117 572.00 | 50 480.00 | 807 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 394.00 | 563.00 | | 37 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 257.00 | 117 009.00 | 50 480.00 | 770 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 355.00 | | 7 336.00 | 12 355.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 682.00 | 71 838.00 | 121 645.00 | 282 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 582.00 | 19 003.00 | 8 582.00 | 8 582.00 |
6T Sur comptes clients | 297 381.00 | 213 311.00 | 21 675.00 | 297 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 963.00 | 232 314.00 | 30 257.00 | 305 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 001.00 | 304 153.00 | 159 238.00 | 601 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 141.00 | 151 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 011.00 | 7 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 891.00 | 401 891.00 | | 401 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 778.00 | 89 778.00 | | 89 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 335.00 | | | 1 454 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 792.00 | | | 558 792.00 |
VB T. V. A. | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
VC Groupe et associés | 131 853.00 | | | 131 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 080.00 | 2 259 080.00 | | 2 259 080.00 |
VW T.V.A. | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 431.00 | 718 431.00 | | 718 431.00 |