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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
AN Terrains | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
AP Constructions | 498 335.00 | 330 177.00 | 168 158.00 | 498 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 460.00 | 599 260.00 | 139 201.00 | 738 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 296.00 | 72 339.00 | 12 956.00 | 85 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 356.00 | 1 029 082.00 | 372 274.00 | 1 401 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 896.00 | | 420 896.00 | 420 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 572.00 | 254 847.00 | 1 275 724.00 | 1 530 572.00 |
BZ Autres créances | 1 482 999.00 | | 1 482 999.00 | 1 482 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 627 874.00 | | 627 874.00 | 627 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 881.00 | 254 847.00 | 3 935 033.00 | 4 189 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 236.00 | 1 283 929.00 | 4 307 307.00 | 5 591 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 732.00 | 2 061 717.00 | | 2 061 732.00 |
DH Report à nouveau | 112 986.00 | 112 986.00 | | 112 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 697.00 | 207 015.00 | | 273 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 415.00 | 2 931 719.00 | | 2 998 415.00 |
DP Provisions pour risques | 105 656.00 | 138 083.00 | | 105 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 195.00 | 42 912.00 | | 46 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 851.00 | 180 995.00 | | 151 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 959.00 | 16 091.00 | | 14 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 396.00 | 519 759.00 | | 815 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 288.00 | 274 640.00 | | 212 288.00 |
EA Autres dettes | 10 388.00 | 17 593.00 | | 10 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 611.00 | 132 565.00 | | 102 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 041.00 | 1 130 548.00 | | 1 157 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 307.00 | 4 243 262.00 | | 4 307 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 273 454.00 | 916 274.00 | 6 189 728.00 | 5 273 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 454.00 | 916 274.00 | 6 189 728.00 | 5 273 454.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 256 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 493.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 2 193.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | 738.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 2 932.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -2 439.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 559.00 | 72 920.00 | | 119 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 273.00 | 5 023 411.00 | | 6 271 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 997 577.00 | 4 816 395.00 | | 5 997 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 697.00 | 207 015.00 | | 273 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 827.00 | | 36 108.00 | 1 406 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 580.00 | 1 401 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 580.00 | 1 374 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 522.00 | | 36 108.00 | 1 379 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 342.00 | 54 681.00 | 40 942.00 | 1 015 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 966.00 | 339.00 | | 26 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 376.00 | 54 342.00 | 40 942.00 | 988 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 995.00 | 21 283.00 | 50 428.00 | 180 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 995.00 | 21 283.00 | 50 428.00 | 180 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 396.00 | 815 396.00 | | 815 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 288.00 | 212 288.00 | | 212 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 720.00 | 1 275 720.00 | | 1 275 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 852.00 | | 254 852.00 | 254 852.00 |
VB T. V. A. | 87 171.00 | 87 171.00 | | 87 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 359 356.00 | 1 359 356.00 | | 1 359 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 001.00 | 2 767 150.00 | 254 852.00 | 3 022 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 041.00 | 1 157 041.00 | | 1 157 041.00 |