| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 663.00 | 26 130.00 | 533.00 | 26 663.00 |
AN Terrains | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
AP Constructions | 498 335.00 | 350 322.00 | 148 013.00 | 498 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 760.00 | 647 017.00 | 115 743.00 | 762 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 444.00 | 77 819.00 | 10 625.00 | 88 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 183.00 | 1 101 288.00 | 331 895.00 | 1 433 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 669.00 | | 392 669.00 | 392 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 281.00 | 309 307.00 | 1 198 974.00 | 1 508 281.00 |
BZ Autres créances | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 662 889.00 | | 662 889.00 | 662 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 375.00 | 309 307.00 | 2 399 068.00 | 2 708 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 558.00 | 1 410 595.00 | 2 730 963.00 | 4 141 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 711 429.00 | 2 061 732.00 | | 711 429.00 |
DH Report à nouveau | 112 986.00 | 112 986.00 | | 112 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 276.00 | 273 697.00 | | 189 276.00 |
DK Provisions réglementées | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 644.00 | 2 998 415.00 | | 1 568 644.00 |
DP Provisions pour risques | 61 595.00 | 105 656.00 | | 61 595.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 61 595.00 | 151 851.00 | | 61 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762.00 | 1 399.00 | | 1 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 274.00 | 14 959.00 | | 35 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 350.00 | 815 396.00 | | 735 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 556.00 | 212 288.00 | | 193 556.00 |
EA Autres dettes | 6 476.00 | 10 388.00 | | 6 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 306.00 | 102 611.00 | | 128 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 724.00 | 1 157 041.00 | | 1 100 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 963.00 | 4 307 307.00 | | 2 730 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 658 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 658 883.00 | |
FM Production stockée | | | -11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 460.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 527.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 638.00 | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 392.00 | 1 165.00 | | 7 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 392.00 | -999.00 | | -7 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 149.00 | 119 559.00 | | 63 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 115.00 | 6 271 273.00 | | 4 786 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 839.00 | 5 997 577.00 | | 4 596 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 276.00 | 273 697.00 | | 189 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 356.00 | | 34 475.00 | 1 401 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 647.00 | 1 433 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 319.00 | 26 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 1 406 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 306.00 | | 677.00 | 27 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 050.00 | | 33 798.00 | 1 374 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 082.00 | 73 526.00 | 1 319.00 | 1 029 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 306.00 | 144.00 | 1 319.00 | 27 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 776.00 | 73 382.00 | | 1 001 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 953.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 851.00 | 55 595.00 | 145 851.00 | 151 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 851.00 | | 145 851.00 | 151 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 350.00 | 735 350.00 | | 735 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 556.00 | 193 556.00 | | 193 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 306.00 | 128 306.00 | | 128 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 080.00 | 1 218 080.00 | | 1 218 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 202.00 | | 290 202.00 | 290 202.00 |
VB T. V. A. | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 408.00 | 1 330 207.00 | 290 202.00 | 1 620 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 724.00 | 1 100 724.00 | | 1 100 724.00 |