| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 306.00 | 26 966.00 | 339.00 | 27 306.00 |
AN Terrains | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
AP Constructions | 498 335.00 | 304 784.00 | 193 550.00 | 498 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 056.00 | 598 938.00 | 135 118.00 | 734 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 172.00 | 84 653.00 | 10 518.00 | 95 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 827.00 | 1 015 342.00 | 391 485.00 | 1 406 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 418.00 | | 573 418.00 | 573 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 308.00 | 256 165.00 | 1 542 144.00 | 1 798 308.00 |
BZ Autres créances | 184 637.00 | | 184 637.00 | 184 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 466 170.00 | | 1 466 170.00 | 1 466 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 941.00 | 256 165.00 | 3 851 777.00 | 4 107 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 769.00 | 1 271 507.00 | 4 243 262.00 | 5 514 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 717.00 | 2 059 815.00 | | 2 061 717.00 |
DH Report à nouveau | 112 986.00 | 112 986.00 | | 112 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 015.00 | 84 401.00 | | 207 015.00 |
DK Provisions réglementées | | 493.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 931 719.00 | 2 807 696.00 | | 2 931 719.00 |
DP Provisions pour risques | 138 083.00 | 166 074.00 | | 138 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 912.00 | 39 900.00 | | 42 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 995.00 | 205 975.00 | | 180 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 091.00 | 638.00 | | 16 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 759.00 | 628 838.00 | | 519 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 640.00 | 242 986.00 | | 274 640.00 |
EA Autres dettes | 17 593.00 | 8 400.00 | | 17 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 565.00 | 153 489.00 | | 132 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 548.00 | 1 035 011.00 | | 1 130 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 262.00 | 4 048 682.00 | | 4 243 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 035 011.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 425 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 304 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 729 962.00 | |
FM Production stockée | | | 43 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 019 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 573.00 | |
GE Autres charges | | | 177 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 963.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493.00 | 4 526.00 | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 19 489.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | 2 244.00 | | 2 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 2 244.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | 17 245.00 | | -2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 920.00 | 29 691.00 | | 72 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 411.00 | 4 418 122.00 | | 5 023 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 395.00 | 4 333 720.00 | | 4 816 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 015.00 | 84 401.00 | | 207 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 553.00 | | 4 815.00 | 1 418 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 541.00 | 1 406 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 541.00 | 1 379 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 248.00 | | 4 815.00 | 1 391 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 120.00 | 82 025.00 | 15 802.00 | 949 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 063.00 | 903.00 | | 26 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 057.00 | 81 122.00 | 15 802.00 | 923 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 975.00 | 19 585.00 | 44 565.00 | 205 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 975.00 | 19 585.00 | 44 565.00 | 205 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 902.00 | 220 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 541 881.00 | | | 1 541 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 427.00 | | | 256 427.00 |
VB T. V. A. | 128 622.00 | | | 128 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 354.00 | | 1 993 354.00 | 1 993 354.00 |