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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 353.00 | 18 271.00 | 82.00 | 18 353.00 |
AN Terrains | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
AP Constructions | 504 789.00 | 389 920.00 | 114 869.00 | 504 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 823.00 | 453 419.00 | 78 404.00 | 531 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 518.00 | 55 523.00 | 4 995.00 | 60 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 509.00 | | 317 509.00 | 317 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 972.00 | 917 133.00 | 572 840.00 | 1 489 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 336.00 | 19 927.00 | 744 409.00 | 764 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 192.00 | 432 875.00 | 1 631 317.00 | 2 064 192.00 |
BZ Autres créances | 246 658.00 | | 246 658.00 | 246 658.00 |
CF Disponibilités | 683 181.00 | | 683 181.00 | 683 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 178.00 | 452 802.00 | 3 340 376.00 | 3 793 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 150.00 | 1 369 935.00 | 3 913 216.00 | 5 283 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 845 978.00 | 711 455.00 | | 845 978.00 |
DH Report à nouveau | 112 986.00 | 112 986.00 | | 112 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 059.00 | 384 523.00 | | 353 059.00 |
DK Provisions réglementées | 170 130.00 | 12 878.00 | | 170 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 154.00 | 1 771 843.00 | | 2 032 154.00 |
DP Provisions pour risques | 11 295.00 | 29 570.00 | | 11 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 295.00 | 29 570.00 | | 11 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 909.00 | 552.00 | | 264 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 987.00 | 894 922.00 | | 966 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 251.00 | 243 704.00 | | 394 251.00 |
EA Autres dettes | 21 899.00 | 42 767.00 | | 21 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 039.00 | 174 447.00 | | 201 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 767.00 | 1 356 392.00 | | 1 869 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 216.00 | 3 157 804.00 | | 3 913 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
FG Production vendue services | 6 511 726.00 | 2 491 995.00 | 9 003 721.00 | 6 511 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 541 326.00 | 2 491 995.00 | 9 033 321.00 | 6 541 326.00 |
FM Production stockée | | | 5 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 119 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 551 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 782.00 | |
GE Autres charges | | | 13 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 495 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 850.00 | 11 691.00 | | 8 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 350.00 | 11 691.00 | | 13 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | 4 504.00 | | 3 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 252.00 | 7 925.00 | | 157 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 520.00 | 12 429.00 | | 161 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 170.00 | -738.00 | | -148 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 596.00 | 140 917.00 | | 120 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 133 180.00 | 6 474 984.00 | | 9 133 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 780 121.00 | 6 090 461.00 | | 8 780 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 059.00 | 384 523.00 | | 353 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 088.00 | | 331 525.00 | 1 450 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 641.00 | 1 489 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 310.00 | 18 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 330.00 | 1 471 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 425.00 | | 331 525.00 | 1 423 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 432.00 | 56 004.00 | 291 303.00 | 1 152 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 356.00 | 226.00 | 8 310.00 | 26 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 076.00 | 55 778.00 | 282 993.00 | 1 126 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 878.00 | 157 252.00 | | 12 878.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 570.00 | | 18 275.00 | 29 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 645.00 | 9 282.00 | | 10 645.00 |
6T Sur comptes clients | 351 143.00 | 81 733.00 | | 351 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 788.00 | 91 014.00 | | 361 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 236.00 | 248 267.00 | 18 275.00 | 404 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 014.00 | 18 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 987.00 | 966 987.00 | | 966 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 648.00 | 218 648.00 | | 218 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 522.00 | 128 522.00 | | 128 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 039.00 | 201 039.00 | | 201 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 677.00 | 1 627 677.00 | | 1 627 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 515.00 | | 436 515.00 | 436 515.00 |
VB T. V. A. | 185 750.00 | 185 750.00 | | 185 750.00 |
VC Groupe et associés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 909.00 | 99 909.00 | | 99 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 41 018.00 | 123 982.00 | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 142.00 | 1 875 626.00 | 436 515.00 | 2 312 142.00 |
VW T.V.A. | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 085.00 | 1 725 103.00 | 123 982.00 | 1 849 085.00 |