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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 305.00 | 26 063.00 | 1 242.00 | 27 305.00 |
AN Terrains | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
AP Constructions | 498 334.00 | 280 328.00 | 218 006.00 | 498 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 896.00 | 551 900.00 | 178 996.00 | 730 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 056.00 | 90 827.00 | 19 228.00 | 110 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 553.00 | 949 120.00 | 469 432.00 | 1 418 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 383.00 | | 560 383.00 | 560 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 477.00 | 340 196.00 | 1 837 280.00 | 2 177 477.00 |
BZ Autres créances | 204 947.00 | | 204 947.00 | 204 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 893 210.00 | | 893 210.00 | 893 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 446.00 | 340 196.00 | 3 579 250.00 | 3 919 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 999.00 | 1 289 316.00 | 4 048 682.00 | 5 337 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 059 815.00 | 2 041 491.00 | | 2 059 815.00 |
DH Report à nouveau | 112 986.00 | 112 986.00 | | 112 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 401.00 | 118 323.00 | | 84 401.00 |
DK Provisions réglementées | 493.00 | 5 019.00 | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 696.00 | 2 827 820.00 | | 2 807 696.00 |
DP Provisions pour risques | 166 074.00 | 195 986.00 | | 166 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 900.00 | 36 889.00 | | 39 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 975.00 | 232 876.00 | | 205 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | 832.00 | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 838.00 | 401 891.00 | | 628 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 986.00 | 273 358.00 | | 242 986.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 8 555.00 | | 8 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 489.00 | 33 794.00 | | 153 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 011.00 | 718 431.00 | | 1 035 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 682.00 | 3 779 128.00 | | 4 048 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 011.00 | 718 432.00 | | 1 035 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 120 218.00 | | 4 120 218.00 | 4 120 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 218.00 | | 4 120 218.00 | 4 120 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 565.00 | |
GE Autres charges | | | 191 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 963.00 | 3 611.00 | | 14 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 604.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 526.00 | 7 336.00 | | 4 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 489.00 | 28 552.00 | | 19 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | 35 547.00 | | 2 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | 51 506.00 | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 245.00 | -22 954.00 | | 17 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 691.00 | 46 339.00 | | 29 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 122.00 | 4 403 571.00 | | 4 418 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 720.00 | 4 285 247.00 | | 4 333 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 401.00 | 118 323.00 | | 84 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 427.00 | | 21 851.00 | 1 417 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 726.00 | 1 418 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 798.00 | 27 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 928.00 | 1 391 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 323.00 | | 21 851.00 | 1 377 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 743.00 | 95 102.00 | 20 726.00 | 874 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 958.00 | 902.00 | 12 798.00 | 37 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 785.00 | 94 199.00 | 7 928.00 | 836 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 019.00 | | 4 526.00 | 5 019.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 876.00 | 47 576.00 | 74 477.00 | 232 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
6T Sur comptes clients | 489 018.00 | 5 052.00 | 153 874.00 | 489 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 021.00 | 5 052.00 | 172 877.00 | 508 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 916.00 | 52 628.00 | 251 880.00 | 745 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 617.00 | 247 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 011.00 | 4 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 838.00 | 628 838.00 | | 628 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 489.00 | 153 489.00 | | 153 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 025.00 | | | 1 814 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 451.00 | | | 363 451.00 |
VB T. V. A. | 109 378.00 | | | 109 378.00 |
VC Groupe et associés | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 852.00 | 2 390 852.00 | | 2 390 852.00 |
VW T.V.A. | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 011.00 | 1 035 011.00 | | 1 035 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |