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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 451.00 | 4 435.00 | 16.00 | 4 451.00 |
AH Fonds commercial | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 715.00 | 10 008.00 | 5 707.00 | 15 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 205.00 | 19 719.00 | 14 485.00 | 34 205.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 348.00 | 34 163.00 | 89 186.00 | 123 348.00 |
BT Marchandises | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 982.00 | 12 128.00 | 473 854.00 | 485 982.00 |
BZ Autres créances | 199 110.00 | | 199 110.00 | 199 110.00 |
CF Disponibilités | 191 529.00 | | 191 529.00 | 191 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 277.00 | 12 128.00 | 909 148.00 | 921 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 625.00 | 46 291.00 | 998 334.00 | 1 044 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 077.00 | 247 703.00 | | 253 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 239.00 | 85 374.00 | | 63 239.00 |
DL TOTAL (I) | 387 272.00 | 404 033.00 | | 387 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 47 450.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 959.00 | 516 939.00 | | 531 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 643.00 | 70 966.00 | | 78 643.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 792.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 062.00 | 636 146.00 | | 611 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 334.00 | 1 040 179.00 | | 998 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 062.00 | 636 146.00 | | 611 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 47 450.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 154 057.00 | | 4 154 057.00 | 4 154 057.00 |
FG Production vendue services | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 519.00 | | 4 157 519.00 | 4 157 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | 6 183.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 507.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 579.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 338.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 594.00 | 35 311.00 | | 24 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 398.00 | 4 145 353.00 | | 4 170 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 159.00 | 4 059 979.00 | | 4 107 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 239.00 | 85 374.00 | | 63 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 109.00 | | 5 790.00 | 118 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 37 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 123 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 36 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 066.00 | | 35.00 | 36 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 165.00 | | 5 755.00 | 44 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 612.00 | 8 601.00 | 50.00 | 25 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 385.00 | 50.00 | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 511.00 | 8 217.00 | | 21 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 654.00 | 3 233.00 | 4 759.00 | 13 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 654.00 | 3 233.00 | 4 759.00 | 13 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 654.00 | 3 233.00 | 4 759.00 | 13 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 233.00 | 4 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 959.00 | 531 959.00 | | 531 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UX Autres créances clients | 473 187.00 | | | 473 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VC Groupe et associés | 185 214.00 | | | 185 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VP Divers | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 631.00 | 704 631.00 | | 704 631.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 062.00 | 611 062.00 | | 611 062.00 |