| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 451.00 | 4 435.00 | 16.00 | 4 451.00 |
AH Fonds commercial | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 715.00 | 11 975.00 | 3 740.00 | 15 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 111.00 | 26 203.00 | 7 908.00 | 34 111.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 404.00 | 60 907.00 | 53 496.00 | 114 404.00 |
BT Marchandises | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 970.00 | 10 742.00 | 430 229.00 | 440 970.00 |
BZ Autres créances | 226 706.00 | | 226 706.00 | 226 706.00 |
CF Disponibilités | 260 556.00 | | 260 556.00 | 260 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 299.00 | 10 742.00 | 968 557.00 | 979 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 702.00 | 71 649.00 | 1 022 053.00 | 1 093 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | 18 294.00 | 4 573.00 | 22 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 316.00 | 253 077.00 | | 266 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 235.00 | 63 239.00 | | 64 235.00 |
DL TOTAL (I) | 401 507.00 | 387 272.00 | | 401 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 146.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 024.00 | 531 959.00 | | 500 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 124.00 | 78 643.00 | | 86 124.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 314.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 546.00 | 611 062.00 | | 620 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 053.00 | 998 334.00 | | 1 022 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 546.00 | 611 062.00 | | 620 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 146.00 | | 82.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 348.00 | | 35.00 | 123 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 851.00 | 28 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 980.00 | 114 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35.00 | 36 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | 49 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 051.00 | | 35.00 | 36 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 163.00 | 8 508.00 | 57.00 | 34 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | 35.00 | 35.00 | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 727.00 | 8 473.00 | 22.00 | 29 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 128.00 | 6 211.00 | 7 597.00 | 12 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 128.00 | 24 505.00 | 7 597.00 | 12 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 128.00 | 24 505.00 | 7 597.00 | 12 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 211.00 | 7 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 024.00 | 500 024.00 | | 500 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 429 638.00 | | | 429 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VC Groupe et associés | 197 059.00 | | | 197 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VP Divers | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 814.00 | 678 814.00 | | 678 814.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 546.00 | 620 546.00 | | 620 546.00 |