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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 825.00 | 16 091.00 | 11 734.00 | 27 825.00 |
AH Fonds commercial | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 715.00 | 15 693.00 | 22.00 | 15 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 199.00 | 40 543.00 | 21 656.00 | 62 199.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 507.00 | 95 195.00 | 67 312.00 | 162 507.00 |
BT Marchandises | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 149.00 | 8 119.00 | 362 030.00 | 370 149.00 |
BZ Autres créances | 291 998.00 | | 291 998.00 | 291 998.00 |
CF Disponibilités | 179 935.00 | | 179 935.00 | 179 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 642.00 | 8 119.00 | 892 523.00 | 900 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 149.00 | 103 314.00 | 959 835.00 | 1 063 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 447.00 | 280 551.00 | | 297 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 470.00 | 16 896.00 | | -19 470.00 |
DL TOTAL (I) | 348 934.00 | 368 403.00 | | 348 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 987.00 | 39.00 | | 30 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 071.00 | 82 619.00 | | 86 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 996.00 | 446 434.00 | | 430 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 254.00 | 86 932.00 | | 59 254.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 10 723.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 902.00 | 626 747.00 | | 610 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 835.00 | 995 150.00 | | 959 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 902.00 | 626 747.00 | | 610 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 987.00 | 39.00 | | 30 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 512.00 | | 14 042.00 | 151 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 590.00 | 25 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 047.00 | 162 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 77 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 305.00 | | 2 121.00 | 57 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 685.00 | | 10 686.00 | 67 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 522.00 | | 1 235.00 | 26 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 589.00 | 19 787.00 | 49.00 | 52 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 7 255.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 753.00 | 12 532.00 | 49.00 | 43 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 005.00 | 3 627.00 | 3 513.00 | 8 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 872.00 | 3 627.00 | 3 513.00 | 30 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 872.00 | 3 627.00 | 3 513.00 | 30 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 627.00 | 3 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 996.00 | 430 996.00 | | 430 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 361 571.00 | 361 571.00 | | 361 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VB T. V. A. | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VC Groupe et associés | 249 084.00 | 249 084.00 | | 249 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VI Groupe et associés | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 403.00 | 673 403.00 | | 673 403.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 902.00 | 610 902.00 | | 610 902.00 |