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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 825.00 | 23 894.00 | 3 931.00 | 27 825.00 |
AH Fonds commercial | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 199.00 | 52 590.00 | 14 610.00 | 67 199.00 |
BF Prêts | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 171.00 | 115 066.00 | 58 105.00 | 173 171.00 |
BT Marchandises | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 414.00 | 6 938.00 | 285 476.00 | 292 414.00 |
BZ Autres créances | 287 878.00 | | 287 878.00 | 287 878.00 |
CF Disponibilités | 107 827.00 | | 107 827.00 | 107 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 881.00 | 6 938.00 | 733 943.00 | 740 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 052.00 | 122 004.00 | 792 047.00 | 914 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 397.00 | | | 234 397.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 447.00 | 297 447.00 | | 297 447.00 |
DH Report à nouveau | -19 470.00 | | | -19 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 304.00 | -19 470.00 | | -63 304.00 |
DL TOTAL (I) | 285 630.00 | 348 934.00 | | 285 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 30 987.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 615.00 | 86 071.00 | | 156 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 309.00 | 430 996.00 | | 286 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 664.00 | 59 254.00 | | 61 664.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 3 594.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 417.00 | 610 902.00 | | 506 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 047.00 | 959 835.00 | | 792 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 803.00 | 610 902.00 | | 349 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 30 987.00 | | 510.00 |