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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 825.00 | 27 277.00 | 548.00 | 27 825.00 |
AH Fonds commercial | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 295.00 | 59 066.00 | 8 230.00 | 67 295.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 603.00 | 124 926.00 | 46 677.00 | 171 603.00 |
BT Marchandises | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 422.00 | 2 955.00 | 345 467.00 | 348 422.00 |
BZ Autres créances | 262 456.00 | | 262 456.00 | 262 456.00 |
CF Disponibilités | 112 914.00 | | 112 914.00 | 112 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 497.00 | 2 955.00 | 774 542.00 | 777 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 100.00 | 127 881.00 | 821 220.00 | 949 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 551.00 | | | 235 551.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 447.00 | 297 447.00 | | 297 447.00 |
DH Report à nouveau | -82 773.00 | -19 470.00 | | -82 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 929.00 | -63 304.00 | | -28 929.00 |
DL TOTAL (I) | 256 701.00 | 285 630.00 | | 256 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 510.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 416.00 | 156 615.00 | | 157 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 941.00 | 286 309.00 | | 342 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 903.00 | 61 664.00 | | 62 903.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 1 320.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 519.00 | 506 417.00 | | 564 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 220.00 | 792 047.00 | | 821 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 103.00 | 349 803.00 | | 407 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 510.00 | | 48.00 |