| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 705.00 | 8 836.00 | 16 869.00 | 25 705.00 |
AH Fonds commercial | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 715.00 | 13 942.00 | 1 773.00 | 15 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 970.00 | 29 811.00 | 22 159.00 | 51 970.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 512.00 | 75 456.00 | 76 056.00 | 151 512.00 |
BT Marchandises | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 773.00 | 8 005.00 | 443 768.00 | 451 773.00 |
BZ Autres créances | 252 350.00 | | 252 350.00 | 252 350.00 |
CF Disponibilités | 168 430.00 | | 168 430.00 | 168 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 099.00 | 8 005.00 | 919 095.00 | 927 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 611.00 | 83 461.00 | 995 150.00 | 1 078 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 280 551.00 | 266 316.00 | | 280 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 896.00 | 64 235.00 | | 16 896.00 |
DL TOTAL (I) | 368 403.00 | 401 507.00 | | 368 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 82.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 619.00 | 32 351.00 | | 82 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 434.00 | 500 024.00 | | 446 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 932.00 | 86 124.00 | | 86 932.00 |
EA Autres dettes | 10 723.00 | 1 964.00 | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 747.00 | 620 546.00 | | 626 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 150.00 | 1 022 053.00 | | 995 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 747.00 | 620 546.00 | | 626 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 82.00 | | 39.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 404.00 | | 47 192.00 | 114 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 785.00 | 26 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 084.00 | 151 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35.00 | 57 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 264.00 | 67 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 051.00 | | 21 289.00 | 36 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 826.00 | | 24 124.00 | 49 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 527.00 | | 1 780.00 | 28 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 614.00 | 15 664.00 | 5 688.00 | 42 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | 4 435.00 | 35.00 | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 178.00 | 11 228.00 | 5 653.00 | 38 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 742.00 | 2 046.00 | 4 783.00 | 10 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 036.00 | 6 619.00 | 4 783.00 | 29 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 036.00 | 6 619.00 | 4 783.00 | 29 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | 4 783.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 434.00 | 446 434.00 | | 446 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 443 328.00 | 443 328.00 | | 443 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VC Groupe et associés | 240 874.00 | 240 874.00 | | 240 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 342.00 | 713 342.00 | | 713 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 747.00 | 626 747.00 | | 626 747.00 |