| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 703 959.00 | 611 223.00 | 92 736.00 | 703 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 834.00 | 255 834.00 | | 255 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 320.00 | 469 527.00 | 87 793.00 | 557 320.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 026.00 | 1 336 584.00 | 219 443.00 | 1 556 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 250.00 | 32 719.00 | 81 531.00 | 114 250.00 |
BZ Autres créances | 822 626.00 | | 822 626.00 | 822 626.00 |
CF Disponibilités | 692 674.00 | | 692 674.00 | 692 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 696.00 | 32 719.00 | 1 620 977.00 | 1 653 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 722.00 | 1 369 303.00 | 1 840 419.00 | 3 209 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 950.00 | 232 950.00 | | 232 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
DH Report à nouveau | 631 375.00 | 424 198.00 | | 631 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 500.00 | 207 177.00 | | 128 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 119.00 | 887 620.00 | | 1 016 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 382.00 | 121 429.00 | | 44 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 906.00 | 11 957.00 | | 11 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 425.00 | 90 666.00 | | 146 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 360.00 | 81 594.00 | | 62 360.00 |
EA Autres dettes | 15 672.00 | 15 616.00 | | 15 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 554.00 | 554 734.00 | | 543 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 300.00 | 875 997.00 | | 824 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 419.00 | 1 763 617.00 | | 1 840 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 300.00 | 875 997.00 | | 824 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 434.00 | | 1 521 434.00 | 1 521 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 434.00 | | 1 521 434.00 | 1 521 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 464.00 | 58 000.00 | | 4 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 624.00 | 42 977.00 | | 53 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 624.00 | 42 977.00 | | 53 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 160.00 | 15 023.00 | | -49 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 300.00 | 20 209.00 | | 16 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 500.00 | 87 335.00 | | 55 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 391.00 | 1 614 695.00 | | 1 580 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 891.00 | 1 407 518.00 | | 1 451 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 500.00 | 207 177.00 | | 128 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 518.00 | | 1 945.00 | 1 561 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 437.00 | 1 556 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 437.00 | 1 517 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 665.00 | | 1 885.00 | 1 522 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 231.00 | | 60.00 | 31 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 474.00 | 59 546.00 | 7 437.00 | 1 284 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 474.00 | 59 546.00 | 7 437.00 | 1 284 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 681.00 | 1 434.00 | 3 396.00 | 34 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 681.00 | 1 434.00 | 3 396.00 | 34 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 681.00 | 1 434.00 | 3 396.00 | 34 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 434.00 | 3 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 425.00 | 146 425.00 | | 146 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 554.00 | 543 554.00 | | 543 554.00 |
UP Prêts | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
VB T. V. A. | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
VC Groupe et associés | 728 836.00 | | | 728 836.00 |
VI Groupe et associés | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
VP Divers | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 313.00 | 992 313.00 | | 992 313.00 |
VW T.V.A. | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 394.00 | 812 394.00 | | 812 394.00 |