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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 674 590.00 | 672 964.00 | 1 626.00 | 674 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 723.00 | 246 723.00 | | 246 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 512.00 | 485 405.00 | 25 107.00 | 510 512.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 829.00 | 1 405 092.00 | 65 737.00 | 1 470 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 775.00 | 16 485.00 | 203 290.00 | 219 775.00 |
BZ Autres créances | 594 477.00 | | 594 477.00 | 594 477.00 |
CF Disponibilités | 413 291.00 | | 413 291.00 | 413 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 450.00 | 16 485.00 | 1 225 965.00 | 1 242 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 279.00 | 1 421 577.00 | 1 291 702.00 | 2 713 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 950.00 | 232 950.00 | | 232 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
DH Report à nouveau | 677 667.00 | 712 377.00 | | 677 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 331.00 | -34 710.00 | | 30 331.00 |
DL TOTAL (I) | 964 243.00 | 933 912.00 | | 964 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 94 697.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 426.00 | 62 665.00 | | 105 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 250.00 | 137 726.00 | | 120 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 419.00 | 60 311.00 | | 90 419.00 |
EA Autres dettes | 11 077.00 | 10 876.00 | | 11 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 459.00 | 366 275.00 | | 327 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 702.00 | 1 300 187.00 | | 1 291 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 459.00 | 366 275.00 | | 327 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 772.00 | | 1 263 772.00 | 1 263 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 772.00 | | 1 263 772.00 | 1 263 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | 10 206.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 385.00 | 26 532.00 | | 16 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 385.00 | 26 532.00 | | 16 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 385.00 | -26 532.00 | | -16 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | -262.00 | | 6 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 985.00 | 1 321 950.00 | | 1 271 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 654.00 | 1 356 660.00 | | 1 241 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 331.00 | -34 710.00 | | 30 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 739.00 | | 90.00 | 1 470 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 825.00 | | | 1 431 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 291.00 | | 90.00 | 31 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 354.00 | 18 738.00 | | 1 386 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 354.00 | 18 738.00 | | 1 386 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 520.00 | 9 965.00 | 6 999.00 | 13 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 520.00 | 9 965.00 | 6 999.00 | 13 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 520.00 | 9 965.00 | 6 999.00 | 13 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 965.00 | 6 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
UP Prêts | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UX Autres créances clients | 197 119.00 | 197 119.00 | | 197 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VB T. V. A. | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VC Groupe et associés | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 712.00 | 512 712.00 | | 512 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 469.00 | 857 469.00 | | 857 469.00 |
VW T.V.A. | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 032.00 | 222 032.00 | | 222 032.00 |