| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 674 590.00 | 670 219.00 | 4 371.00 | 674 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 723.00 | 246 385.00 | 338.00 | 246 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 512.00 | 439 223.00 | 71 289.00 | 510 512.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 739.00 | 1 355 827.00 | 114 912.00 | 1 470 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 408.00 | 24 770.00 | 150 638.00 | 175 408.00 |
BZ Autres créances | 744 926.00 | | 744 926.00 | 744 926.00 |
CF Disponibilités | 186 036.00 | | 186 036.00 | 186 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 739.00 | 24 770.00 | 1 092 969.00 | 1 117 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 478.00 | 1 380 597.00 | 1 207 880.00 | 2 588 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 950.00 | 232 950.00 | | 232 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
DH Report à nouveau | 616 532.00 | 631 079.00 | | 616 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 845.00 | 135 453.00 | | 95 845.00 |
DL TOTAL (I) | 968 622.00 | 1 022 777.00 | | 968 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 035.00 | 11 505.00 | | 95 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 101.00 | 173 237.00 | | 58 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 359.00 | 100 846.00 | | 67 359.00 |
EA Autres dettes | 17 335.00 | 17 255.00 | | 17 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430.00 | 574 056.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 259.00 | 927 018.00 | | 239 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 880.00 | 1 949 795.00 | | 1 207 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 259.00 | 927 018.00 | | 239 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 381.00 | | 1 446 381.00 | 1 446 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 381.00 | | 1 446 381.00 | 1 446 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 886.00 | 49 601.00 | | 40 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 890.00 | 78 751.00 | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 776.00 | 128 352.00 | | 44 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 776.00 | -60 532.00 | | -44 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 210.00 | 18 716.00 | | 13 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 108.00 | 48 659.00 | | 37 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 689.00 | 1 595 027.00 | | 1 458 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 844.00 | 1 459 574.00 | | 1 362 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 845.00 | 135 453.00 | | 95 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 261.00 | | 63 500.00 | 1 460 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 023.00 | 1 470 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 023.00 | 1 431 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 348.00 | | 63 500.00 | 1 421 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 078.00 | 49 882.00 | 49 132.00 | 1 355 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 078.00 | 49 882.00 | 49 132.00 | 1 355 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 716.00 | | 2 947.00 | 27 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 716.00 | | 2 947.00 | 27 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 716.00 | | 2 947.00 | 27 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UP Prêts | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 140 907.00 | 140 907.00 | | 140 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VB T. V. A. | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VC Groupe et associés | 371 650.00 | 371 650.00 | | 371 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 680.00 | 320 680.00 | | 320 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 994.00 | 962 994.00 | | 962 994.00 |
VW T.V.A. | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 224.00 | 144 224.00 | | 144 224.00 |