| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 703 959.00 | 639 382.00 | 64 577.00 | 703 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 959.00 | 255 871.00 | 1 087.00 | 256 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 514.00 | 426 139.00 | 136 375.00 | 562 514.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 345.00 | 1 321 392.00 | 240 954.00 | 1 562 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 839.00 | 25 725.00 | 77 114.00 | 102 839.00 |
BZ Autres créances | 653 333.00 | | 653 333.00 | 653 333.00 |
CF Disponibilités | 1 471 412.00 | | 1 471 412.00 | 1 471 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 883.00 | 25 725.00 | 2 228 158.00 | 2 253 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 228.00 | 1 347 117.00 | 2 469 111.00 | 3 816 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 950.00 | 232 950.00 | | 232 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
DH Report à nouveau | 659 874.00 | 631 375.00 | | 659 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 205.00 | 128 500.00 | | 221 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 324.00 | 1 016 119.00 | | 1 137 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 143.00 | 44 382.00 | | 577 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 858.00 | 11 906.00 | | 7 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 868.00 | 146 425.00 | | 68 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 317.00 | 62 360.00 | | 99 317.00 |
EA Autres dettes | 21 148.00 | 15 672.00 | | 21 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 454.00 | 543 554.00 | | 557 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 787.00 | 824 300.00 | | 1 331 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 111.00 | 1 840 419.00 | | 2 469 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 787.00 | 824 300.00 | | 1 331 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 807.00 | | 1 525 807.00 | 1 525 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 807.00 | | 1 525 807.00 | 1 525 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | 36 440.00 | | 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 167.00 | 4 464.00 | | 27 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 639.00 | 53 624.00 | | 33 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 239.00 | 53 624.00 | | 60 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 072.00 | -49 160.00 | | -33 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 822.00 | 16 300.00 | | 19 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 429.00 | 55 500.00 | | 99 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 967.00 | 1 580 391.00 | | 1 575 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 762.00 | 1 451 891.00 | | 1 354 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 205.00 | 128 500.00 | | 221 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 026.00 | | 107 625.00 | 1 556 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 306.00 | 1 562 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 306.00 | 1 523 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 112.00 | | 107 625.00 | 1 517 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 584.00 | 59 513.00 | 74 705.00 | 1 336 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 584.00 | 59 513.00 | 74 705.00 | 1 336 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 719.00 | | 6 994.00 | 32 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 719.00 | | 6 994.00 | 32 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 719.00 | | 6 994.00 | 32 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 454.00 | 557 454.00 | | 557 454.00 |
UP Prêts | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VC Groupe et associés | 628 843.00 | | | 628 843.00 |
VI Groupe et associés | 577 143.00 | 577 143.00 | | 577 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 258.00 | 811 258.00 | | 811 258.00 |
VW T.V.A. | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 929.00 | 1 323 929.00 | | 1 323 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |