| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 703 959.00 | 667 540.00 | 36 419.00 | 703 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 959.00 | 256 246.00 | 713.00 | 256 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 430.00 | 431 292.00 | 29 138.00 | 460 430.00 |
BF Prêts | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 261.00 | 1 355 078.00 | 105 184.00 | 1 460 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 862.00 | 27 716.00 | 197 146.00 | 224 862.00 |
BZ Autres créances | 883 221.00 | | 883 221.00 | 883 221.00 |
CF Disponibilités | 752 867.00 | | 752 867.00 | 752 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 327.00 | 27 716.00 | 1 844 611.00 | 1 872 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 589.00 | 1 382 794.00 | 1 949 795.00 | 3 332 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 950.00 | 232 950.00 | | 232 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
DH Report à nouveau | 631 079.00 | 659 874.00 | | 631 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 453.00 | 221 205.00 | | 135 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 777.00 | 1 137 324.00 | | 1 022 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 119.00 | 577 143.00 | | 50 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 505.00 | 7 858.00 | | 11 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 237.00 | 68 868.00 | | 173 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 846.00 | 99 317.00 | | 100 846.00 |
EA Autres dettes | 17 255.00 | 21 148.00 | | 17 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 056.00 | 557 454.00 | | 574 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 018.00 | 1 331 787.00 | | 927 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 795.00 | 2 469 111.00 | | 1 949 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 018.00 | 1 331 787.00 | | 927 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 852.00 | | 1 511 852.00 | 1 511 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 852.00 | | 1 511 852.00 | 1 511 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | 838.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 820.00 | 27 167.00 | | 67 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 820.00 | 27 167.00 | | 67 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 601.00 | 33 639.00 | | 49 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 751.00 | 26 600.00 | | 78 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 352.00 | 60 239.00 | | 128 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 532.00 | -33 072.00 | | -60 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 716.00 | 19 822.00 | | 18 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 659.00 | 99 429.00 | | 48 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 027.00 | 1 575 967.00 | | 1 595 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 574.00 | 1 354 762.00 | | 1 459 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 453.00 | 221 205.00 | | 135 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 345.00 | | 5 725.00 | 1 562 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 809.00 | 1 460 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 809.00 | 1 421 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 432.00 | | 5 725.00 | 1 523 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 392.00 | 62 744.00 | 29 058.00 | 1 321 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 392.00 | 62 744.00 | 29 058.00 | 1 321 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 725.00 | 3 689.00 | 1 698.00 | 25 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 725.00 | 3 689.00 | 1 698.00 | 25 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 725.00 | 3 689.00 | 1 698.00 | 25 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 689.00 | 1 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 237.00 | 173 237.00 | | 173 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 056.00 | 574 056.00 | | 574 056.00 |
UP Prêts | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 186 395.00 | 186 395.00 | | 186 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VB T. V. A. | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VC Groupe et associés | 778 859.00 | 778 859.00 | | 778 859.00 |
VI Groupe et associés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 752.00 | 1 150 752.00 | | 1 150 752.00 |
VW T.V.A. | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 018.00 | 927 018.00 | | 927 018.00 |