| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
AH Fonds commercial | 673 114.00 | | 673 114.00 | 673 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 762.00 | 54 798.00 | 11 964.00 | 66 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 704.00 | 61 492.00 | 700 212.00 | 761 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 528.00 | | 380 528.00 | 380 528.00 |
BZ Autres créances | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CF Disponibilités | 219 906.00 | | 219 906.00 | 219 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 230.00 | | 622 230.00 | 622 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 934.00 | 61 492.00 | 1 322 442.00 | 1 383 934.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 641.00 | | | 214 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 694.00 | | | 271 694.00 |
DL TOTAL (I) | 596 336.00 | | | 596 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 786.00 | | | 271 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 993.00 | | | 112 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 269.00 | | | 341 269.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 107.00 | | | 726 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 442.00 | | | 1 322 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 107.00 | | | 726 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 116.00 | | 2 021 116.00 | 2 021 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 116.00 | | 2 021 116.00 | 2 021 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 482.00 | | | 124 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 101.00 | | | 2 023 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 406.00 | | | 1 751 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 694.00 | | | 271 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 154.00 | | 616 550.00 | 456 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 000.00 | 15 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 000.00 | 761 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 257.00 | | 305 550.00 | 374 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 135.00 | | 311 000.00 | 15 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 873.00 | 5 619.00 | | 55 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | 2 800.00 | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 979.00 | 2 819.00 | | 51 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 458.00 | 141 458.00 | | 141 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 291.00 | 168 291.00 | | 168 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 380 528.00 | | | 380 528.00 |
VI Groupe et associés | 271 786.00 | 271 786.00 | | 271 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 459.00 | 402 324.00 | 14 135.00 | 416 459.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 107.00 | 726 107.00 | | 726 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 958.00 | | | 89 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 483 745.00 | | | 483 745.00 |
ST Autres comptes | 113 344.00 | | | 113 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 068.00 | | | 97 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 598.00 | | | 665 598.00 |