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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 673 114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 005.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 687 047.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 247 968.00 | |
BZ Autres créances | | | 138.00 | |
CF Disponibilités | | | 416 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 664 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 351 554.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 525 072.00 | 524 413.00 | | 525 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 426.00 | 289 658.00 | | 390 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 498.00 | 924 072.00 | | 1 025 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 352.00 | 94 747.00 | | 70 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 705.00 | 339 091.00 | | 255 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 057.00 | 433 838.00 | | 326 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 554.00 | 1 357 910.00 | | 1 351 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FD Production vendue biens | | | 1 656 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 656 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 484.00 | 98 470.00 | | 124 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 491.00 | 1 878 283.00 | | 1 667 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 065.00 | 1 588 625.00 | | 1 277 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 426.00 | 289 658.00 | | 390 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 724.00 | | 3 197.00 | 752 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | 1 328.00 | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | 10 930.00 | 742 392.00 | 2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 330.00 | 65 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 051.00 | | | 676 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 145.00 | | 3 197.00 | 70 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 505.00 | 4 769.00 | 8 330.00 | 61 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 568.00 | 4 769.00 | 8 330.00 | 58 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 247 967.00 | 247 967.00 | | 247 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 056.00 | 326 056.00 | | 326 056.00 |