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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 662.00 | 6 767.00 | 895.00 | 7 662.00 |
AH Fonds commercial | 673 114.00 | | 673 114.00 | 673 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 904.00 | 57 531.00 | 14 373.00 | 71 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 143.00 | 64 298.00 | 703 845.00 | 768 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 198.00 | | 451 198.00 | 451 198.00 |
CF Disponibilités | 293 919.00 | | 293 919.00 | 293 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 307.00 | | 754 307.00 | 754 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 449.00 | 64 298.00 | 1 458 152.00 | 1 522 449.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 336.00 | | | 276 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 781.00 | | | 348 781.00 |
DL TOTAL (I) | 735 117.00 | | | 735 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 677.00 | | | 174 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 739.00 | | | 119 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 597.00 | | | 428 597.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 034.00 | | | 723 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 152.00 | | | 1 458 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 034.00 | | | 723 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 432.00 | | 2 134 432.00 | 2 134 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 432.00 | | 2 134 432.00 | 2 134 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 365.00 | | | 158 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 276.00 | | | 2 136 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 495.00 | | | 1 787 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 781.00 | | | 348 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 704.00 | | 6 439.00 | 761 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 807.00 | | 968.00 | 679 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 762.00 | | 5 141.00 | 66 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 135.00 | | 329.00 | 15 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 492.00 | 2 805.00 | | 61 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | 74.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 798.00 | 2 733.00 | | 54 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 739.00 | 119 739.00 | | 119 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 406.00 | 173 406.00 | | 173 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 568.00 | 187 568.00 | | 187 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 451 198.00 | | | 451 198.00 |
VI Groupe et associés | 174 677.00 | 174 677.00 | | 174 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 851.00 | 460 387.00 | 14 463.00 | 474 851.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 034.00 | 723 034.00 | | 723 034.00 |