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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 673 114.00 | | 673 114.00 | 673 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 145.00 | 58 568.00 | 11 577.00 | 70 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 725.00 | 61 506.00 | 691 219.00 | 752 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 133.00 | | 271 133.00 | 271 133.00 |
BZ Autres créances | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CF Disponibilités | 391 700.00 | | 391 700.00 | 391 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 691.00 | | 666 691.00 | 666 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 416.00 | 61 506.00 | 1 357 910.00 | 1 419 416.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 413.00 | | | 524 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 658.00 | | | 289 658.00 |
DL TOTAL (I) | 924 072.00 | | | 924 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 091.00 | | | 339 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 839.00 | | | 433 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 910.00 | | | 1 357 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 839.00 | | | 433 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 511.00 | | 1 876 511.00 | 1 876 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 511.00 | | 1 876 511.00 | 1 876 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 462.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 283.00 | | | 1 878 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 625.00 | | | 1 588 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 658.00 | | | 289 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 991.00 | | 6 982.00 | 748 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 752 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 70 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 051.00 | | | 676 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 411.00 | | 6 982.00 | 66 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 292.00 | 4 462.00 | 3 248.00 | 60 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 354.00 | 4 462.00 | 3 248.00 | 57 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 747.00 | 94 747.00 | | 94 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 031.00 | 143 031.00 | | 143 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 704.00 | 130 704.00 | | 130 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 271 133.00 | 271 133.00 | | 271 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 519.00 | 274 991.00 | 5 528.00 | 280 519.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 839.00 | 433 839.00 | | 433 839.00 |