| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 673 114.00 | | 673 114.00 | 673 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 411.00 | 57 354.00 | 9 057.00 | 66 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 991.00 | 60 292.00 | 688 699.00 | 748 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 240.00 | | 271 240.00 | 271 240.00 |
BZ Autres créances | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CF Disponibilités | 254 014.00 | | 254 014.00 | 254 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 419.00 | | 545 419.00 | 545 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 410.00 | 60 292.00 | 1 234 118.00 | 1 294 410.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 519 962.00 | | | 519 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 451.00 | | | 239 451.00 |
DL TOTAL (I) | 869 413.00 | | | 869 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 567.00 | | | 290 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 705.00 | | | 364 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 118.00 | | | 1 234 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 705.00 | | | 364 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 745.00 | | 1 701 745.00 | 1 701 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 745.00 | | 1 701 745.00 | 1 701 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 110.00 | | | 86 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 742.00 | | | 1 703 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 291.00 | | | 1 464 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 451.00 | | | 239 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 190.00 | | 3 048.00 | 760 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 247.00 | 748 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 724.00 | 676 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 523.00 | 66 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 776.00 | | | 680 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 886.00 | | 3 048.00 | 72 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 050.00 | 3 489.00 | 14 247.00 | 71 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | 249.00 | 4 724.00 | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 637.00 | 3 240.00 | 9 523.00 | 63 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 774.00 | 139 774.00 | | 139 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 088.00 | 116 088.00 | | 116 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 271 240.00 | 271 240.00 | | 271 240.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 933.00 | 291 405.00 | 5 528.00 | 296 933.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 705.00 | 364 705.00 | | 364 705.00 |