| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 662.00 | 7 412.00 | 249.00 | 7 662.00 |
AH Fonds commercial | 673 114.00 | | 673 114.00 | 673 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 886.00 | 63 637.00 | 9 249.00 | 72 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 190.00 | 71 050.00 | 689 141.00 | 760 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 532.00 | | 344 532.00 | 344 532.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 232 611.00 | | 232 611.00 | 232 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 509.00 | | 581 509.00 | 581 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 700.00 | 71 050.00 | 1 270 650.00 | 1 341 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 793.00 | | | 436 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 169.00 | | | 303 169.00 |
DL TOTAL (I) | 849 962.00 | | | 849 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 742.00 | | | 324 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 688.00 | | | 420 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 650.00 | | | 1 270 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 688.00 | | | 420 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 254.00 | | 1 817 254.00 | 1 817 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 254.00 | | 1 817 254.00 | 1 817 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 019.00 | | | 1 823 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 850.00 | | | 1 519 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 169.00 | | | 303 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 590.00 | | 1 600.00 | 758 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 776.00 | | | 680 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 886.00 | | | 72 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | 1 600.00 | 4 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 820.00 | 3 230.00 | | 67 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | 323.00 | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 730.00 | 2 907.00 | | 60 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 592.00 | 147 592.00 | | 147 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 698.00 | 136 698.00 | | 136 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 344 532.00 | 344 532.00 | | 344 532.00 |
VI Groupe et associés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 426.00 | 348 898.00 | 5 528.00 | 354 426.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 688.00 | 420 688.00 | | 420 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 271.00 | | | 302 271.00 |
ST Autres comptes | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101.00 | | | 101.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 640.00 | | | 469 640.00 |