| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 406.00 | 152 277.00 | 21 128.00 | 173 406.00 |
AH Fonds commercial | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
AN Terrains | 105 391.00 | 27 166.00 | 78 225.00 | 105 391.00 |
AP Constructions | 6 224 573.00 | 5 170 707.00 | 1 053 866.00 | 6 224 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 209 975.00 | 6 855 912.00 | 354 063.00 | 7 209 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800 982.00 | 2 560 941.00 | 240 041.00 | 2 800 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 355.00 | | 486 355.00 | 486 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 564 996.00 | 15 067 004.00 | 3 497 992.00 | 18 564 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 848.00 | | 711 848.00 | 711 848.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 626 277.00 | 5 718.00 | 6 620 559.00 | 6 626 277.00 |
BT Marchandises | 118 010.00 | | 118 010.00 | 118 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867 445.00 | 83 875.00 | 2 783 570.00 | 2 867 445.00 |
BZ Autres créances | 615 667.00 | | 615 667.00 | 615 667.00 |
CF Disponibilités | 966 941.00 | | 966 941.00 | 966 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 980 492.00 | 89 593.00 | 11 890 899.00 | 11 980 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 545 488.00 | 15 156 596.00 | 15 388 892.00 | 30 545 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483 805.00 | | | 483 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 715.00 | | | 95 715.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 350.00 | 433 350.00 | | 433 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 116.00 | 915 116.00 | | 915 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
DG Autres réserves | 2 629 386.00 | 2 484 246.00 | | 2 629 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 134.00 | 483 153.00 | | 337 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 677.00 | 71 850.00 | | 88 677.00 |
DK Provisions réglementées | 23 188.00 | 26 469.00 | | 23 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 186.00 | 4 457 519.00 | | 4 470 186.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 657.00 | 1 392 156.00 | | 1 766 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 767.00 | 1 752 499.00 | | 1 421 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654 194.00 | 3 789 816.00 | | 4 654 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 256.00 | 1 061 381.00 | | 1 009 256.00 |
EA Autres dettes | 1 866 831.00 | 1 332 826.00 | | 1 866 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 718 705.00 | 9 328 676.00 | | 10 718 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 388 892.00 | 13 986 195.00 | | 15 388 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 369 343.00 | 9 032 767.00 | | 10 369 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708 145.00 | 783 484.00 | | 708 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 230 693.00 | 674 811.00 | 24 905 504.00 | 24 230 693.00 |
FG Production vendue services | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 248 602.00 | 674 811.00 | 24 923 413.00 | 24 248 602.00 |
FM Production stockée | | | 448 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 506 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 215 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 630 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 808 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 394.00 | |
GE Autres charges | | | 13 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 985 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 904.00 | 64 236.00 | | 87 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 321.00 | 1 544.00 | | 3 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 944.00 | 12 817.00 | | 14 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 673.00 | 8 673.00 | | 10 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 898.00 | 24 771.00 | | 28 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 203.00 | 57 879.00 | | 155 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 709.00 | 207 879.00 | | 183 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 811.00 | -183 108.00 | | -154 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 119 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 026.00 | 317 699.00 | | 16 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 588 420.00 | 20 654 333.00 | | 25 588 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 251 285.00 | 20 171 181.00 | | 25 251 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 134.00 | 483 153.00 | | 337 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 229.00 | 78 631.00 | | 146 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 406 837.00 | | 618 570.00 | 18 406 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 410.00 | 18 564 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 410.00 | 16 340 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 542.00 | | 2 621.00 | 216 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 336 493.00 | | 464 839.00 | 16 336 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 802.00 | | 151 109.00 | 1 853 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 773 592.00 | 399 244.00 | 405 833.00 | 14 773 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 167.00 | 3 041.00 | 3 931.00 | 153 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 620 425.00 | 396 203.00 | 401 902.00 | 14 620 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 469.00 | | 3 281.00 | 26 469.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 878.00 | 5 717.00 | 28 878.00 | 28 878.00 |
6T Sur comptes clients | 77 978.00 | 23 677.00 | 17 780.00 | 77 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 856.00 | 29 394.00 | 46 657.00 | 406 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 325.00 | 29 394.00 | 49 938.00 | 633 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 394.00 | 46 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 519.00 | 111 519.00 | | 111 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654 194.00 | 4 654 194.00 | | 4 654 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 124.00 | 317 124.00 | | 317 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 536.00 | 522 536.00 | | 522 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 831.00 | 1 866 831.00 | | 1 866 831.00 |
UP Prêts | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 355.00 | 483 804.00 | | 486 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 771 730.00 | | | 2 771 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 715.00 | | | 95 715.00 |
VB T. V. A. | 281 968.00 | | | 281 968.00 |
VC Groupe et associés | 166 985.00 | | | 166 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 923.00 | 718 923.00 | | 718 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 735.00 | 698 373.00 | 349 362.00 | 1 047 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 248.00 | 1 310 248.00 | | 1 310 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 558.00 | | | 660 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 560.00 | | | 210 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
VP Divers | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 651.00 | 168 651.00 | | 168 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 804.00 | 3 920 982.00 | 116 822.00 | 4 037 804.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 718 705.00 | 10 369 343.00 | 349 362.00 | 10 718 705.00 |