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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 492.00 | 163 858.00 | 38 634.00 | 202 492.00 |
AH Fonds commercial | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
AN Terrains | 105 391.00 | 27 166.00 | 78 225.00 | 105 391.00 |
AP Constructions | 6 004 160.00 | 5 013 975.00 | 990 186.00 | 6 004 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530 678.00 | 7 000 673.00 | 530 005.00 | 7 530 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405 023.00 | 2 258 288.00 | 146 735.00 | 2 405 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 153 360.00 | | 6 153 360.00 | 6 153 360.00 |
BF Prêts | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 155.00 | | 369 155.00 | 369 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 321 990.00 | 14 763 960.00 | 9 558 030.00 | 24 321 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 619.00 | | 837 619.00 | 837 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 440 011.00 | | 8 440 011.00 | 8 440 011.00 |
BT Marchandises | 117 644.00 | | 117 644.00 | 117 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350 220.00 | 72 066.00 | 3 278 154.00 | 3 350 220.00 |
BZ Autres créances | 1 217 072.00 | | 1 217 072.00 | 1 217 072.00 |
CF Disponibilités | 835 884.00 | | 835 884.00 | 835 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 868 906.00 | 72 066.00 | 14 796 840.00 | 14 868 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 190 896.00 | 14 836 026.00 | 24 354 870.00 | 39 190 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 759.00 | | | 303 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 350.00 | 433 350.00 | | 433 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 116.00 | 915 116.00 | | 915 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
DG Autres réserves | 2 944 181.00 | 2 855 404.00 | | 2 944 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 274.00 | 396 456.00 | | 948 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 924 310.00 | 34 983.00 | | 3 924 310.00 |
DK Provisions réglementées | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 9 209 568.00 | 4 679 646.00 | | 9 209 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 862 319.00 | 3 747 952.00 | | 4 862 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 799.00 | 2 008 825.00 | | 2 205 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 415.00 | 3 408 210.00 | | 3 796 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 002.00 | 1 497 675.00 | | 1 272 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 653.00 | | | 1 124 653.00 |
EA Autres dettes | 1 884 114.00 | 1 487 704.00 | | 1 884 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 145 302.00 | 12 150 366.00 | | 15 145 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 354 870.00 | 16 830 012.00 | | 24 354 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 195 057.00 | 10 287 345.00 | | 12 195 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906 170.00 | 951 242.00 | | 906 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 630.00 | | 1 171 630.00 | 1 171 630.00 |
FD Production vendue biens | 25 571 426.00 | 731 720.00 | 26 303 146.00 | 25 571 426.00 |
FG Production vendue services | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 786 940.00 | 731 720.00 | 27 518 660.00 | 26 786 940.00 |
FM Production stockée | | | 733 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 355 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 220 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 699 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 207 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 268.00 | |
GE Autres charges | | | 21 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 020 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 677.00 | 21 725.00 | | 62 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 470.00 | 1 015.00 | | 12 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | 20 006.00 | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 673.00 | 14 423.00 | | 177 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 502.00 | 235 001.00 | | 179 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 206.00 | 490 543.00 | | 160 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 206.00 | 508 644.00 | | 160 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 296.00 | -273 643.00 | | 19 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 370.00 | | | 119 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 566.00 | -4 792.00 | | 234 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 588 512.00 | 27 999 206.00 | | 28 588 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 640 238.00 | 27 602 750.00 | | 27 640 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 274.00 | 396 456.00 | | 948 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 502.00 | 115 089.00 | | 274 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 417 631.00 | | 6 199 272.00 | 18 417 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 691.00 | 1 875 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 913.00 | 24 321 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 222.00 | 22 198 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 383.00 | | 19 866.00 | 228 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 411 208.00 | | 5 831 626.00 | 16 411 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778 039.00 | | 347 780.00 | 1 778 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 084 592.00 | 423 590.00 | 44 222.00 | 14 084 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 564.00 | 4 295.00 | | 159 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 925 029.00 | 419 295.00 | 44 222.00 | 13 925 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
6T Sur comptes clients | 101 359.00 | 12 268.00 | 41 561.00 | 101 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 359.00 | 12 268.00 | 41 561.00 | 401 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 361.00 | 12 268.00 | 41 561.00 | 402 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 268.00 | 41 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 415.00 | 3 796 415.00 | | 3 796 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 788.00 | 545 788.00 | | 545 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 476.00 | 643 476.00 | | 643 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 653.00 | 1 124 653.00 | | 1 124 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884 114.00 | 1 884 114.00 | | 1 884 114.00 |
UP Prêts | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 155.00 | 303 759.00 | 65 396.00 | 369 155.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 539.00 | 3 260 539.00 | | 3 260 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 681.00 | | 89 681.00 | 89 681.00 |
VB T. V. A. | 1 199 040.00 | 1 199 040.00 | | 1 199 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 874.00 | 919 874.00 | | 919 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 942 445.00 | 992 200.00 | 2 297 545.00 | 3 942 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 201 106.00 | 2 201 106.00 | | 2 201 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 520 923.00 | | | 2 520 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360 003.00 | | | 1 360 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999 095.00 | 4 838 045.00 | 161 050.00 | 4 999 095.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 145 302.00 | 12 195 057.00 | 2 297 545.00 | 15 145 302.00 |