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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 626.00 | 156 954.00 | 25 672.00 | 182 626.00 |
AH Fonds commercial | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
AN Terrains | 105 391.00 | 27 166.00 | 78 225.00 | 105 391.00 |
AP Constructions | 6 657 386.00 | 5 505 673.00 | 1 151 713.00 | 6 657 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483 294.00 | 7 014 548.00 | 468 746.00 | 7 483 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 802 365.00 | 2 706 657.00 | 95 708.00 | 2 802 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BF Prêts | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 143.00 | | 370 143.00 | 370 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 165 916.00 | 15 710 998.00 | 3 454 918.00 | 19 165 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 006.00 | | 825 006.00 | 825 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 723 023.00 | | 7 723 023.00 | 7 723 023.00 |
BT Marchandises | 91 374.00 | | 91 374.00 | 91 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478 512.00 | 126 544.00 | 3 351 968.00 | 3 478 512.00 |
BZ Autres créances | 748 170.00 | | 748 170.00 | 748 170.00 |
CF Disponibilités | 932 748.00 | | 932 748.00 | 932 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 896 335.00 | 126 544.00 | 13 769 791.00 | 13 896 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 062 251.00 | 15 837 542.00 | 17 224 709.00 | 33 062 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352 592.00 | | | 352 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 133.00 | | | 148 133.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 350.00 | 433 350.00 | | 433 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 116.00 | 915 116.00 | | 915 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
DG Autres réserves | 3 041 943.00 | 2 645 841.00 | | 3 041 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 328.00 | 727 182.00 | | 545 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 830.00 | 75 253.00 | | 61 830.00 |
DK Provisions réglementées | 10 610.00 | 19 662.00 | | 10 610.00 |
DL TOTAL (I) | 5 051 512.00 | 4 859 740.00 | | 5 051 512.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 490.00 | 1 934 015.00 | | 2 589 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 936.00 | 1 591 645.00 | | 1 360 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720 798.00 | 4 363 353.00 | | 4 720 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 734.00 | 993 152.00 | | 1 110 734.00 |
EA Autres dettes | 2 191 239.00 | 1 964 579.00 | | 2 191 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 973 197.00 | 10 846 743.00 | | 11 973 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 224 709.00 | 15 906 483.00 | | 17 224 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 971 783.00 | 10 502 079.00 | | 10 971 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 222.00 | 971 015.00 | | 938 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 364 824.00 | 797 174.00 | 28 161 998.00 | 27 364 824.00 |
FG Production vendue services | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 389 265.00 | 797 174.00 | 28 186 439.00 | 27 389 265.00 |
FM Production stockée | | | 565 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 916 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 862 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 536 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 403 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 400.00 | 139 941.00 | | 148 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | 2 198.00 | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 738.00 | 14 199.00 | | 88 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 424.00 | 13 423.00 | | 13 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 053.00 | 3 526.00 | | 9 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 215.00 | 31 148.00 | | 111 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 795.00 | 95 080.00 | | 90 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | 171.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 509.00 | 95 251.00 | | 91 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 706.00 | -64 103.00 | | 19 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 433.00 | -6 511.00 | | -13 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 082 773.00 | 27 296 970.00 | | 29 082 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 537 445.00 | 26 569 789.00 | | 28 537 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 328.00 | 727 182.00 | | 545 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 780.00 | 172 280.00 | | 199 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 658 747.00 | | 814 727.00 | 18 658 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 504.00 | 1 883 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 558.00 | 19 165 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 054.00 | 17 054 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 163.00 | | 9 220.00 | 219 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 614 238.00 | | 483 336.00 | 16 614 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 345.00 | | 322 171.00 | 1 825 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062 289.00 | 391 238.00 | 42 530.00 | 15 062 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 538.00 | 2 415.00 | | 154 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 907 751.00 | 388 823.00 | 42 530.00 | 14 907 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 662.00 | | 9 053.00 | 19 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 458.00 | 39 304.00 | 16 218.00 | 103 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 458.00 | 39 304.00 | 16 218.00 | 403 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 120.00 | 39 304.00 | 25 270.00 | 623 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 304.00 | 16 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 053.00 | |