| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 626.00 | 159 564.00 | 23 062.00 | 182 626.00 |
AH Fonds commercial | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
AN Terrains | 105 391.00 | 27 166.00 | 78 225.00 | 105 391.00 |
AP Constructions | 6 048 383.00 | 4 877 336.00 | 1 171 047.00 | 6 048 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 394 639.00 | 6 809 091.00 | 585 549.00 | 7 394 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352 795.00 | 2 211 436.00 | 141 359.00 | 2 352 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 066.00 | | 272 066.00 | 272 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 417 631.00 | 14 384 592.00 | 4 033 038.00 | 18 417 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 396.00 | | 806 396.00 | 806 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 706 954.00 | | 7 706 954.00 | 7 706 954.00 |
BT Marchandises | 76 252.00 | | 76 252.00 | 76 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 497.00 | 101 359.00 | 2 598 138.00 | 2 699 497.00 |
BZ Autres créances | 402 288.00 | | 402 288.00 | 402 288.00 |
CF Disponibilités | 1 087 918.00 | | 1 087 918.00 | 1 087 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 876.00 | | 84 876.00 | 84 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 898 333.00 | 101 359.00 | 12 796 973.00 | 12 898 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 315 963.00 | 14 485 952.00 | 16 830 012.00 | 31 315 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 158.00 | | | 250 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 505.00 | | | 119 505.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 350.00 | 433 350.00 | | 433 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 116.00 | 915 116.00 | | 915 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
DG Autres réserves | 2 855 404.00 | 3 094 119.00 | | 2 855 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 456.00 | 41 229.00 | | 396 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 983.00 | 48 407.00 | | 34 983.00 |
DK Provisions réglementées | 1 002.00 | 1 574.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 646.00 | 4 577 130.00 | | 4 679 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747 952.00 | 3 306 384.00 | | 3 747 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 825.00 | 1 530 015.00 | | 2 008 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 210.00 | 5 914 757.00 | | 3 408 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 675.00 | 934 790.00 | | 1 497 675.00 |
EA Autres dettes | 1 487 704.00 | 2 289 063.00 | | 1 487 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 150 366.00 | 13 975 008.00 | | 12 150 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 830 012.00 | 18 752 138.00 | | 16 830 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 287 345.00 | 13 029 270.00 | | 10 287 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951 242.00 | 1 422 480.00 | | 951 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 866 559.00 | 787 976.00 | 28 654 535.00 | 27 866 559.00 |
FG Production vendue services | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 883 316.00 | 787 976.00 | 28 671 292.00 | 27 883 316.00 |
FM Production stockée | | | -1 048 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 710 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 692 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 615 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 250 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 721.00 | |
GE Autres charges | | | 51 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 020 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 725.00 | 29 895.00 | | 21 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 015.00 | 990.00 | | 1 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 006.00 | 29 991.00 | | 20 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 423.00 | 14 923.00 | | 14 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 572.00 | 9 035.00 | | 200 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 001.00 | 53 950.00 | | 235 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 543.00 | 72 295.00 | | 490 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 644.00 | 72 295.00 | | 508 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 643.00 | -18 345.00 | | -273 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 792.00 | -33 933.00 | | -4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 999 206.00 | 30 483 704.00 | | 27 999 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 602 750.00 | 30 442 475.00 | | 27 602 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 456.00 | 41 229.00 | | 396 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 089.00 | 212 282.00 | | 115 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 502 001.00 | | 1 595 293.00 | 19 502 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 966.00 | 1 778 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679 663.00 | 18 417 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278 698.00 | 16 411 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 383.00 | | | 228 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 400 182.00 | | 1 289 724.00 | 17 400 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 436.00 | | 305 569.00 | 1 873 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 697 222.00 | 405 878.00 | 2 018 507.00 | 15 697 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 007.00 | 557.00 | | 159 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 538 215.00 | 405 321.00 | 2 018 507.00 | 15 538 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 574.00 | | 572.00 | 1 574.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 153 455.00 | 13 721.00 | 65 817.00 | 153 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 455.00 | 13 721.00 | 65 817.00 | 453 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 029.00 | 13 721.00 | 266 389.00 | 655 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 721.00 | 65 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 210.00 | 3 408 210.00 | | 3 408 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 552.00 | 397 552.00 | | 397 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 830.00 | 720 830.00 | | 720 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 704.00 | 1 487 704.00 | | 1 487 704.00 |
UP Prêts | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 066.00 | 250 158.00 | 21 908.00 | 272 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 579 992.00 | 2 579 992.00 | | 2 579 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
VB T. V. A. | 287 113.00 | 287 113.00 | | 287 113.00 |
VC Groupe et associés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 427.00 | 966 427.00 | | 966 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 781 525.00 | 918 504.00 | 1 743 021.00 | 2 781 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 092.00 | 1 959 092.00 | | 1 959 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 493 735.00 | | | 2 493 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 578 507.00 | | | 1 578 507.00 |
VP Divers | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 036.00 | 379 036.00 | | 379 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 700.00 | 3 317 314.00 | 147 386.00 | 3 464 700.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 150 366.00 | 10 287 345.00 | 1 743 021.00 | 12 150 366.00 |