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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 626.00 | 159 007.00 | 23 618.00 | 182 626.00 |
AH Fonds commercial | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
AN Terrains | 105 391.00 | 27 166.00 | 78 225.00 | 105 391.00 |
AP Constructions | 6 849 889.00 | 5 687 410.00 | 1 162 479.00 | 6 849 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 607 299.00 | 7 110 982.00 | 496 317.00 | 7 607 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815 796.00 | 2 712 657.00 | 103 139.00 | 2 815 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
AX Avances et acomptes | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
BF Prêts | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 897.00 | | 364 897.00 | 364 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 502 001.00 | 15 997 222.00 | 3 504 779.00 | 19 502 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145 342.00 | | 1 145 342.00 | 1 145 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 755 555.00 | | 8 755 555.00 | 8 755 555.00 |
BT Marchandises | 123 207.00 | | 123 207.00 | 123 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 583.00 | 153 455.00 | 3 569 128.00 | 3 722 583.00 |
BZ Autres créances | 585 424.00 | | 585 424.00 | 585 424.00 |
CF Disponibilités | 971 652.00 | | 971 652.00 | 971 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 293.00 | | 80 293.00 | 80 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 400 815.00 | 153 455.00 | 15 247 360.00 | 15 400 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 902 816.00 | 16 150 678.00 | 18 752 138.00 | 34 902 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 989.00 | | | 342 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 067.00 | | | 180 067.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 350.00 | 433 350.00 | | 433 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 116.00 | 915 116.00 | | 915 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
DG Autres réserves | 3 094 119.00 | 3 041 943.00 | | 3 094 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 229.00 | 545 328.00 | | 41 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 407.00 | 61 830.00 | | 48 407.00 |
DK Provisions réglementées | 1 574.00 | 10 610.00 | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 577 130.00 | 5 051 512.00 | | 4 577 130.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306 384.00 | 2 589 490.00 | | 3 306 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 015.00 | 1 360 936.00 | | 1 530 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 914 757.00 | 4 720 798.00 | | 5 914 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 790.00 | 1 110 734.00 | | 934 790.00 |
EA Autres dettes | 2 289 063.00 | 2 191 239.00 | | 2 289 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 975 008.00 | 11 973 197.00 | | 13 975 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 752 138.00 | 17 224 709.00 | | 18 752 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 029 270.00 | 10 971 783.00 | | 13 029 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422 480.00 | 938 222.00 | | 1 422 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 336 550.00 | 938 826.00 | 29 275 376.00 | 28 336 550.00 |
FG Production vendue services | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 356 663.00 | 938 826.00 | 29 295 489.00 | 28 356 663.00 |
FM Production stockée | | | 1 032 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 374 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 563 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 836 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 199 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 730.00 | |
GE Autres charges | | | 8 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 348 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 895.00 | 148 400.00 | | 29 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | 482.00 | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 991.00 | 88 738.00 | | 29 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 923.00 | 13 424.00 | | 14 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 035.00 | 9 053.00 | | 9 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 950.00 | 111 215.00 | | 53 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 295.00 | 90 795.00 | | 72 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 295.00 | 91 509.00 | | 72 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 345.00 | 19 706.00 | | -18 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 933.00 | -13 433.00 | | -33 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 483 704.00 | 29 082 773.00 | | 30 483 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 442 475.00 | 28 537 445.00 | | 30 442 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 229.00 | 545 328.00 | | 41 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 282.00 | 199 780.00 | | 212 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 165 916.00 | | 867 462.00 | 19 165 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 452 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 321.00 | 1 873 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 377.00 | 19 502 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 055.00 | 17 400 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 383.00 | | | 228 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 054 521.00 | | 424 717.00 | 17 054 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883 012.00 | | 442 745.00 | 1 883 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 410 998.00 | 359 196.00 | 72 972.00 | 15 410 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 954.00 | 2 054.00 | | 156 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 254 044.00 | 357 143.00 | 72 972.00 | 15 254 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 610.00 | | 9 035.00 | 10 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 544.00 | 43 729.00 | 16 818.00 | 126 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 544.00 | 43 729.00 | 16 818.00 | 426 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 154.00 | 43 729.00 | 25 853.00 | 637 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 730.00 | 16 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 914 757.00 | 5 914 757.00 | | 5 914 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 770.00 | 368 770.00 | | 368 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 288.00 | 521 288.00 | | 521 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289 063.00 | 2 289 063.00 | | 2 289 063.00 |
UP Prêts | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 897.00 | 342 989.00 | 21 908.00 | 364 897.00 |
UX Autres créances clients | 3 542 516.00 | 3 542 516.00 | | 3 542 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 067.00 | | 180 067.00 | 180 067.00 |
VB T. V. A. | 373 386.00 | 373 386.00 | | 373 386.00 |
VC Groupe et associés | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440 087.00 | 1 440 087.00 | | 1 440 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 297.00 | 920 559.00 | 872 677.00 | 1 866 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 395.00 | 1 483 395.00 | | 1 483 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 540.00 | | | 602 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 782.00 | | | 379 782.00 |
VP Divers | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 293.00 | 80 293.00 | | 80 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761 735.00 | 4 551 221.00 | 210 514.00 | 4 761 735.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 975 008.00 | 13 029 270.00 | 872 677.00 | 13 975 008.00 |