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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 406.00 | 154 538.00 | 18 867.00 | 173 406.00 |
AH Fonds commercial | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
AN Terrains | 105 391.00 | 27 166.00 | 78 225.00 | 105 391.00 |
AP Constructions | 6 388 287.00 | 5 319 521.00 | 1 068 766.00 | 6 388 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 320 588.00 | 6 909 118.00 | 411 470.00 | 7 320 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799 972.00 | 2 651 946.00 | 148 026.00 | 2 799 972.00 |
BF Prêts | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 613.00 | | 310 613.00 | 310 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 658 747.00 | 15 362 289.00 | 3 296 458.00 | 18 658 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 209.00 | | 634 209.00 | 634 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 157 411.00 | | 7 157 411.00 | 7 157 411.00 |
BT Marchandises | 96 413.00 | | 96 413.00 | 96 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 002.00 | 103 458.00 | 3 133 545.00 | 3 237 002.00 |
BZ Autres créances | 533 618.00 | | 533 618.00 | 533 618.00 |
CF Disponibilités | 1 015 314.00 | | 1 015 314.00 | 1 015 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 713 482.00 | 103 458.00 | 12 610 025.00 | 12 713 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 372 229.00 | 15 465 747.00 | 15 906 483.00 | 31 372 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 061.00 | | | 308 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 126.00 | | | 119 126.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 350.00 | 433 350.00 | | 433 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 116.00 | 915 116.00 | | 915 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
DG Autres réserves | 2 645 841.00 | 2 629 386.00 | | 2 645 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 182.00 | 337 134.00 | | 727 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 253.00 | 88 677.00 | | 75 253.00 |
DK Provisions réglementées | 19 662.00 | 23 188.00 | | 19 662.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 740.00 | 4 470 186.00 | | 4 859 740.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 015.00 | 1 766 657.00 | | 1 934 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 645.00 | 1 421 767.00 | | 1 591 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363 353.00 | 4 654 194.00 | | 4 363 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 152.00 | 1 009 256.00 | | 993 152.00 |
EA Autres dettes | 1 964 579.00 | 1 866 831.00 | | 1 964 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 846 743.00 | 10 718 705.00 | | 10 846 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 906 483.00 | 15 388 892.00 | | 15 906 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 502 079.00 | 10 369 343.00 | | 10 502 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 015.00 | 708 145.00 | | 971 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 765 786.00 | 740 744.00 | 26 506 530.00 | 25 765 786.00 |
FG Production vendue services | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 785 180.00 | 740 744.00 | 26 525 924.00 | 25 785 180.00 |
FM Production stockée | | | 531 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 213 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 321 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 974 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 680.00 | |
GE Autres charges | | | 10 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 416 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 941.00 | 87 904.00 | | 139 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 198.00 | 3 321.00 | | 2 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 199.00 | 14 944.00 | | 14 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 423.00 | 10 673.00 | | 13 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 526.00 | 3 281.00 | | 3 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 148.00 | 28 898.00 | | 31 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 080.00 | 155 203.00 | | 95 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 28 505.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 251.00 | 183 709.00 | | 95 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 103.00 | -154 811.00 | | -64 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 511.00 | 16 026.00 | | -6 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 296 970.00 | 25 588 420.00 | | 27 296 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 569 789.00 | 25 251 285.00 | | 26 569 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 182.00 | 337 134.00 | | 727 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 280.00 | 146 229.00 | | 172 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 564 996.00 | | 632 368.00 | 18 564 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 425 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 997.00 | 1 825 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 618.00 | 18 658 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 620.00 | 16 614 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 163.00 | | | 219 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 340 921.00 | | 385 937.00 | 16 340 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 912.00 | | 246 431.00 | 2 004 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 767 004.00 | 407 734.00 | 112 448.00 | 14 767 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 277.00 | 2 261.00 | | 152 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 614 726.00 | 405 473.00 | 112 448.00 | 14 614 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 188.00 | | 3 526.00 | 23 188.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
6T Sur comptes clients | 83 875.00 | 30 680.00 | 11 097.00 | 83 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 593.00 | 30 680.00 | 16 815.00 | 389 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 781.00 | 30 680.00 | 20 341.00 | 612 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 680.00 | 16 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 854.00 | 98 854.00 | | 98 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363 353.00 | 4 363 353.00 | | 4 363 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 673.00 | 335 673.00 | | 335 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 210.00 | 525 210.00 | | 525 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 579.00 | 1 964 579.00 | | 1 964 579.00 |
UP Prêts | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 613.00 | 308 062.00 | | 310 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 117 877.00 | | | 3 117 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 126.00 | | | 119 126.00 |
VB T. V. A. | 269 610.00 | | | 269 610.00 |
VC Groupe et associés | 219 136.00 | | | 219 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 526.00 | 982 526.00 | | 982 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 489.00 | 606 825.00 | 344 664.00 | 951 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 790.00 | 1 492 790.00 | | 1 492 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 685.00 | | | 712 685.00 |
VP Divers | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 269.00 | 132 269.00 | | 132 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 108.00 | 3 992 698.00 | 136 410.00 | 4 129 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 846 743.00 | 10 502 079.00 | 344 664.00 | 10 846 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |