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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 6 789.00 | 610.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 778.00 | 127 705.00 | 23 073.00 | 150 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 096.00 | 134 494.00 | 33 602.00 | 168 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 352.00 | | 256 352.00 | 256 352.00 |
BZ Autres créances | 856 402.00 | | 856 402.00 | 856 402.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 886.00 | | 1 116 886.00 | 1 116 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 983.00 | 134 494.00 | 1 150 489.00 | 1 284 983.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 5 000.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 71 464.00 | 68 900.00 | | 71 464.00 |
DH Report à nouveau | | -415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 734.00 | 2 779.00 | | 25 734.00 |
DL TOTAL (I) | 149 998.00 | 124 264.00 | | 149 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 900.00 | 50 373.00 | | 61 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 462.00 | 28 194.00 | | 78 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 992.00 | 182 648.00 | | 239 992.00 |
EA Autres dettes | 620 134.00 | 492 000.00 | | 620 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 490.00 | 753 216.00 | | 1 000 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 489.00 | 877 481.00 | | 1 150 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 559.00 | 302 855.00 | | 534 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 093.00 | 49 662.00 | | 61 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
FG Production vendue services | 1 751 284.00 | 20 559.00 | 1 771 844.00 | 1 751 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 899.00 | 20 559.00 | 1 776 458.00 | 1 755 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 255.00 | |
GE Autres charges | | | 16 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 926.00 | 1 925.00 | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 188.00 | 1 628 232.00 | | 1 808 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 453.00 | 1 625 452.00 | | 1 782 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 734.00 | 2 779.00 | | 25 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 391.00 | | 1 511.00 | 190 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 9 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 806.00 | 168 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 043.00 | 158 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 623.00 | | 598.00 | 180 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 768.00 | | 913.00 | 9 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 468.00 | 13 255.00 | 22 229.00 | 143 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 468.00 | 13 255.00 | 22 229.00 | 143 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 763.00 | 150.00 | | 9 763.00 |
UX Autres créances clients | 256 352.00 | | | 256 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VI Groupe et associés | 620 134.00 | 154 203.00 | 465 931.00 | 620 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 672.00 | | | 813 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 272.00 | 577 954.00 | 548 318.00 | 1 126 272.00 |
VW T.V.A. | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 490.00 | 534 559.00 | 465 931.00 | 1 000 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 246.00 | 27 550.00 | | 33 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 898.00 | 3 551.00 | | 1 898.00 |
ST Autres comptes | 321 665.00 | 282 469.00 | | 321 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 928.00 | 193 250.00 | | 168 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 116 510.00 | 91 393.00 | | 116 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | 74 114.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 459.00 | 10 194.00 | | 11 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 705.00 | 37 744.00 | | 44 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 973.00 | 316 975.00 | | 351 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 461.00 | 130 834.00 | | 131 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 003.00 | 644 779.00 | | 669 003.00 |