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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 7 760.00 | 1 139.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 624.00 | 104 763.00 | 16 860.00 | 121 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 442.00 | 112 523.00 | 27 918.00 | 140 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 433.00 | | 255 433.00 | 255 433.00 |
BZ Autres créances | 1 193 267.00 | | 1 193 267.00 | 1 193 267.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 132.00 | | 1 452 132.00 | 1 452 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 574.00 | 112 523.00 | 1 480 051.00 | 1 592 574.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 97 198.00 | 71 464.00 | | 97 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 317.00 | 25 734.00 | | 8 317.00 |
DL TOTAL (I) | 158 316.00 | 149 998.00 | | 158 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 870.00 | 61 900.00 | | 148 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 512.00 | 78 462.00 | | 71 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 966.00 | 239 992.00 | | 214 966.00 |
EA Autres dettes | 886 384.00 | 620 134.00 | | 886 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 734.00 | 1 000 490.00 | | 1 321 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 051.00 | 1 150 489.00 | | 1 480 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 554.00 | 534 559.00 | | 703 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 624.00 | 61 093.00 | | 147 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
FG Production vendue services | 1 685 206.00 | 27 152.00 | 1 712 358.00 | 1 685 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 839.00 | 27 152.00 | 1 715 991.00 | 1 688 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 925.00 | 1 926.00 | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 439.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 1 253.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -1 253.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 533.00 | 1 808 188.00 | | 1 737 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 215.00 | 1 782 453.00 | | 1 729 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 317.00 | 25 734.00 | | 8 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 096.00 | | 5 163.00 | 168 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 9 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 817.00 | 140 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 054.00 | 130 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 178.00 | | 4 400.00 | 158 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 918.00 | | 763.00 | 9 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 494.00 | 10 083.00 | 32 054.00 | 134 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 494.00 | 10 083.00 | 32 054.00 | 134 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
UX Autres créances clients | 255 433.00 | | | 255 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 858.00 | | | 1 144 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 870.00 | 148 870.00 | | 148 870.00 |
VI Groupe et associés | 886 384.00 | 268 205.00 | 618 179.00 | 886 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 407.00 | 730 802.00 | 730 605.00 | 1 461 407.00 |
VW T.V.A. | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 734.00 | 703 554.00 | 618 179.00 | 1 321 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 936.00 | 33 246.00 | | 29 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 765.00 | 1 898.00 | | 765.00 |
ST Autres comptes | 311 759.00 | 321 665.00 | | 311 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 667.00 | 168 928.00 | | 169 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 55 338.00 | 116 510.00 | | 55 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 048.00 | 60 000.00 | | 79 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 051.00 | 11 459.00 | | 13 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 987.00 | 44 705.00 | | 42 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 125.00 | 351 973.00 | | 343 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 513.00 | 131 461.00 | | 119 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 579.00 | 669 003.00 | | 616 579.00 |