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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 8 260.00 | 639.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 174.00 | 114 270.00 | 9 904.00 | 124 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 845.00 | 122 530.00 | 21 315.00 | 143 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 205.00 | | 291 205.00 | 291 205.00 |
BZ Autres créances | 550 110.00 | | 550 110.00 | 550 110.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 259.00 | | 842 259.00 | 842 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 105.00 | 122 530.00 | 863 575.00 | 986 105.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 105 516.00 | 97 198.00 | | 105 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 131.00 | 8 317.00 | | -17 131.00 |
DL TOTAL (I) | 141 184.00 | 158 316.00 | | 141 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 159.00 | 148 870.00 | | 132 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 807.00 | 71 512.00 | | 51 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 714.00 | 214 966.00 | | 241 714.00 |
EA Autres dettes | 296 709.00 | 886 384.00 | | 296 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 390.00 | 1 321 734.00 | | 722 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 575.00 | 1 480 051.00 | | 863 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 530.00 | 703 554.00 | | 489 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 159.00 | 147 624.00 | | 132 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 442.00 | | 4 166.00 | 140 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 143 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 524.00 | | 2 550.00 | 130 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 918.00 | | 1 616.00 | 9 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 523.00 | 10 006.00 | | 112 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 523.00 | 10 006.00 | | 112 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 616.00 | 853.00 | 9 763.00 | 10 616.00 |
UX Autres créances clients | 291 205.00 | 291 205.00 | | 291 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 506 413.00 | 5 264.00 | 501 148.00 | 506 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 159.00 | 132 159.00 | | 132 159.00 |
VI Groupe et associés | 296 709.00 | 63 849.00 | 232 860.00 | 296 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 432.00 | 341 520.00 | 510 911.00 | 852 432.00 |
VW T.V.A. | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 390.00 | 489 530.00 | 232 860.00 | 722 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 435.00 | 29 936.00 | | 33 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 198.00 | 765.00 | | 1 198.00 |
ST Autres comptes | 317 263.00 | 311 759.00 | | 317 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 956.00 | 169 667.00 | | 185 956.00 |
YT Sous‐traitance | 51 790.00 | 55 338.00 | | 51 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 434.00 | 79 048.00 | | 111 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 252.00 | 13 051.00 | | 12 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 687.00 | 42 987.00 | | 45 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 302.00 | 343 125.00 | | 341 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 733.00 | 119 513.00 | | 122 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 644.00 | 616 579.00 | | 667 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |