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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 8 760.00 | 139.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 174.00 | 121 375.00 | 2 799.00 | 124 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 845.00 | 130 136.00 | 13 709.00 | 143 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 853.00 | | 369 853.00 | 369 853.00 |
BZ Autres créances | 698 770.00 | | 698 770.00 | 698 770.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 096.00 | | 1 074 096.00 | 1 074 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 942.00 | 130 136.00 | 1 087 806.00 | 1 217 942.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
DH Report à nouveau | -17 131.00 | | | -17 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 261.00 | -17 131.00 | | 5 261.00 |
DL TOTAL (I) | 146 446.00 | 141 184.00 | | 146 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 353.00 | 132 159.00 | | 85 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 804.00 | 51 807.00 | | 56 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 956.00 | 241 714.00 | | 221 956.00 |
EA Autres dettes | 577 246.00 | 296 709.00 | | 577 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 360.00 | 722 390.00 | | 941 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 806.00 | 863 575.00 | | 1 087 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 682.00 | 489 530.00 | | 644 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 353.00 | 132 159.00 | | 85 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 845.00 | | 763.00 | 143 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 143 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 074.00 | | | 133 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | 763.00 | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 530.00 | 7 605.00 | | 122 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 530.00 | 7 605.00 | | 122 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 856.00 | 76 856.00 | | 76 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 616.00 | 763.00 | 9 853.00 | 10 616.00 |
UX Autres créances clients | 369 853.00 | 369 853.00 | | 369 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 689 358.00 | 495 748.00 | 193 610.00 | 689 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
VI Groupe et associés | 576 466.00 | 279 787.00 | 296 678.00 | 576 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 598.00 | 881 135.00 | 203 463.00 | 1 084 598.00 |
VW T.V.A. | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 360.00 | 644 682.00 | 296 678.00 | 941 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 538.00 | 33 435.00 | | 31 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 513.00 | 1 198.00 | | 1 513.00 |
ST Autres comptes | 249 327.00 | 317 263.00 | | 249 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 556.00 | 185 956.00 | | 200 556.00 |
YT Sous‐traitance | 121 995.00 | 51 790.00 | | 121 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 629.00 | 111 434.00 | | 130 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 382.00 | 12 252.00 | | 12 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 920.00 | 45 687.00 | | 43 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 417.00 | 341 302.00 | | 330 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 595.00 | 122 733.00 | | 120 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 022.00 | 667 644.00 | | 704 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |