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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 111.00 | 122 750.00 | 9 361.00 | 132 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 782.00 | 131 650.00 | 20 132.00 | 151 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 370.00 | | 332 370.00 | 332 370.00 |
BZ Autres créances | 188 262.00 | | 188 262.00 | 188 262.00 |
CF Disponibilités | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 540.00 | | 534 540.00 | 534 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 323.00 | 131 650.00 | 554 673.00 | 686 323.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
DH Report à nouveau | -11 870.00 | -17 131.00 | | -11 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 183.00 | 5 261.00 | | 8 183.00 |
DL TOTAL (I) | 154 629.00 | 146 446.00 | | 154 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 85 353.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 638.00 | 56 804.00 | | 41 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 843.00 | 221 956.00 | | 219 843.00 |
EA Autres dettes | 138 296.00 | 577 246.00 | | 138 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 043.00 | 941 360.00 | | 400 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 673.00 | 1 087 806.00 | | 554 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 746.00 | 644 682.00 | | 261 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 85 353.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 845.00 | | 8 999.00 | 143 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 151 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 141 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 074.00 | | 8 236.00 | 133 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | 763.00 | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 136.00 | 1 813.00 | 299.00 | 130 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 136.00 | 1 813.00 | 299.00 | 130 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
UX Autres créances clients | 332 370.00 | 332 370.00 | | 332 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VC Groupe et associés | 178 352.00 | 24 062.00 | 154 289.00 | 178 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 624.00 | 383 335.00 | 154 289.00 | 537 624.00 |
VW T.V.A. | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 043.00 | 261 746.00 | 138 296.00 | 400 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 826.00 | 31 538.00 | | 34 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 081.00 | 1 513.00 | | 2 081.00 |
ST Autres comptes | 238 489.00 | 249 327.00 | | 238 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 502.00 | 200 556.00 | | 203 502.00 |
YT Sous‐traitance | 130 285.00 | 121 995.00 | | 130 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 871.00 | 130 629.00 | | 24 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 851.00 | 12 382.00 | | 11 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 677.00 | 43 920.00 | | 46 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 707.00 | 330 417.00 | | 307 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 934.00 | 120 595.00 | | 102 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 230.00 | 704 022.00 | | 599 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |