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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 539.00 | 2 656.00 | 3 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 990.00 | 9 024.00 | 1 965.00 | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 020.00 | 124 343.00 | 8 676.00 | 133 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 977.00 | 133 908.00 | 24 069.00 | 157 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 208.00 | | 346 208.00 | 346 208.00 |
BZ Autres créances | 156 429.00 | | 156 429.00 | 156 429.00 |
CF Disponibilités | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 663.00 | | 566 663.00 | 566 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 641.00 | 133 908.00 | 590 732.00 | 724 641.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
DH Report à nouveau | -3 686.00 | -11 870.00 | | -3 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012.00 | 8 183.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 156 642.00 | 154 629.00 | | 156 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 264.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 355.00 | 41 638.00 | | 81 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 345.00 | 219 843.00 | | 226 345.00 |
EA Autres dettes | 126 047.00 | 138 296.00 | | 126 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 090.00 | 400 043.00 | | 434 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 732.00 | 554 673.00 | | 590 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 354.00 | 261 746.00 | | 360 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 782.00 | | 6 957.00 | 151 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 157 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 011.00 | | 2 998.00 | 141 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | 763.00 | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 650.00 | 2 257.00 | | 131 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 650.00 | 1 717.00 | | 131 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 355.00 | 81 355.00 | | 81 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
UX Autres créances clients | 346 208.00 | 346 208.00 | | 346 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VC Groupe et associés | 151 767.00 | 18 250.00 | 133 517.00 | 151 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 125 958.00 | 52 222.00 | 73 736.00 | 125 958.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 121.00 | 386 604.00 | 133 517.00 | 520 121.00 |
VW T.V.A. | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 090.00 | 360 354.00 | 73 736.00 | 434 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 984.00 | 34 826.00 | | 57 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 154.00 | 2 081.00 | | 1 154.00 |
ST Autres comptes | 241 727.00 | 238 489.00 | | 241 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 367.00 | 203 502.00 | | 219 367.00 |
YT Sous‐traitance | 126 986.00 | 130 285.00 | | 126 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 237.00 | 24 871.00 | | 55 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | 11 851.00 | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 725.00 | 46 677.00 | | 58 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 176.00 | 330 417.00 | | 358 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 988.00 | 102 934.00 | | 119 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 473.00 | 599 230.00 | | 644 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |