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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 228.00 | 129 302.00 | 50 926.00 | 180 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 757.00 | 494 104.00 | 23 652.00 | 517 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 407.00 | 623 406.00 | 78 000.00 | 701 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 407.00 | 2 750.00 | 402 657.00 | 405 407.00 |
BZ Autres créances | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CF Disponibilités | 236 080.00 | | 236 080.00 | 236 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 550.00 | 2 750.00 | 667 800.00 | 670 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 957.00 | 626 156.00 | 745 801.00 | 1 371 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 141 467.00 | | | 141 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
DL TOTAL (I) | 282 537.00 | | | 282 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 982.00 | | | 76 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 137.00 | | | 222 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 264.00 | | | 463 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 801.00 | | | 745 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 766.00 | | | 417 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 516 895.00 | | 1 516 895.00 | 1 516 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 895.00 | | 1 516 895.00 | 1 516 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 758.00 | | | 1 531 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 389.00 | | | 1 431 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 518.00 | | | 131 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 075.00 | | 35 331.00 | 666 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 673.00 | | 35 312.00 | 662 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402.00 | | 19.00 | 3 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 401.00 | 36 004.00 | | 587 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 401.00 | 36 004.00 | | 587 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 402 107.00 | | | 402 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 982.00 | 32 034.00 | 44 947.00 | 76 982.00 |
VI Groupe et associés | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 433.00 | 425 082.00 | 5 351.00 | 430 433.00 |
VW T.V.A. | 83 408.00 | 82 858.00 | 550.00 | 83 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 264.00 | 417 766.00 | 45 497.00 | 463 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
ST Autres comptes | 429 998.00 | | | 429 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 392 958.00 | | | 392 958.00 |
YT Sous‐traitance | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 475.00 | | | 279 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 127.00 | | | 139 127.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 646.00 | | | 599 646.00 |