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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 120.00 | 157 992.00 | 31 128.00 | 189 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 197.00 | 511 650.00 | 11 547.00 | 523 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 768.00 | 669 642.00 | 46 126.00 | 715 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 511.00 | 2 750.00 | 270 761.00 | 273 511.00 |
BZ Autres créances | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CF Disponibilités | 199 887.00 | | 199 887.00 | 199 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 870.00 | 2 750.00 | 526 120.00 | 528 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 638.00 | 672 392.00 | 572 245.00 | 1 244 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 142 013.00 | 141 837.00 | | 142 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 776.00 | 25 176.00 | | 48 776.00 |
DL TOTAL (I) | 231 488.00 | 207 713.00 | | 231 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 954.00 | 86 762.00 | | 74 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 953.00 | 83 451.00 | | 59 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 847.00 | 197 387.00 | | 89 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 003.00 | 170 619.00 | | 116 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 757.00 | 538 220.00 | | 340 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 245.00 | 745 932.00 | | 572 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 498.00 | 486 913.00 | | 302 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 707.00 | | 3 549.00 | 717 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488.00 | 715 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 488.00 | 712 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 266.00 | | 3 539.00 | 714 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | 10.00 | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 687.00 | 25 443.00 | 5 488.00 | 649 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 687.00 | 25 443.00 | 5 488.00 | 649 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 270 211.00 | 270 211.00 | | 270 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 954.00 | 37 245.00 | 37 709.00 | 74 954.00 |
VI Groupe et associés | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 885.00 | 315 523.00 | 5 362.00 | 320 885.00 |
VW T.V.A. | 59 124.00 | 58 574.00 | 550.00 | 59 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 757.00 | 302 498.00 | 38 259.00 | 340 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 158.00 | 13 626.00 | | 13 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 283.00 | 12 767.00 | | 10 283.00 |
ST Autres comptes | 508 533.00 | 555 524.00 | | 508 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 655.00 | 56 763.00 | | 73 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 558 570.00 | 622 219.00 | | 558 570.00 |
YT Sous‐traitance | 154 929.00 | 118 178.00 | | 154 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 676.00 | 12 941.00 | | 40 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | 1 635.00 | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 283.00 | 15 261.00 | | 15 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 334.00 | 258 488.00 | | 244 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 439.00 | 169 446.00 | | 201 439.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 075.00 | 756 173.00 | | 788 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |