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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 198.00 | 197 532.00 | 24 665.00 | 222 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 125.00 | 537 593.00 | 35 532.00 | 573 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 774.00 | 735 126.00 | 63 648.00 | 798 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 660.00 | 508.00 | 354 152.00 | 354 660.00 |
BZ Autres créances | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
CF Disponibilités | 600 861.00 | | 600 861.00 | 600 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 007.00 | 508.00 | 1 028 499.00 | 1 029 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 781.00 | 735 634.00 | 1 092 147.00 | 1 827 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 209 882.00 | 269 504.00 | | 209 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 450.00 | 60 378.00 | | 100 450.00 |
DL TOTAL (I) | 351 032.00 | 370 582.00 | | 351 032.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 610.00 | 334 571.00 | | 304 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 878.00 | 51 001.00 | | 93 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 058.00 | 82 446.00 | | 187 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 570.00 | 84 646.00 | | 135 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 115.00 | 584 165.00 | | 721 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 147.00 | 974 747.00 | | 1 092 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 842.00 | | 11 778.00 | 792 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 846.00 | 798 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 846.00 | 795 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 391.00 | | 11 778.00 | 789 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 949.00 | 22 023.00 | 5 846.00 | 718 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 949.00 | 22 023.00 | 5 846.00 | 718 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 058.00 | 187 058.00 | | 187 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 354 050.00 | 354 050.00 | | 354 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VB T. V. A. | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 501.00 | 58 764.00 | 240 736.00 | 304 501.00 |
VI Groupe et associés | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 733.00 | 423 062.00 | 2 672.00 | 425 733.00 |
VW T.V.A. | 85 634.00 | 85 532.00 | 102.00 | 85 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 115.00 | 475 276.00 | 240 838.00 | 721 115.00 |