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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 813.00 | 143 629.00 | 44 184.00 | 187 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 452.00 | 506 057.00 | 20 394.00 | 526 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 706.00 | 649 687.00 | 68 019.00 | 717 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 377.00 | 2 750.00 | 413 627.00 | 416 377.00 |
BZ Autres créances | 84 805.00 | | 84 805.00 | 84 805.00 |
CF Disponibilités | 161 243.00 | | 161 243.00 | 161 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 662.00 | 2 750.00 | 677 912.00 | 680 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 369.00 | 652 437.00 | 745 932.00 | 1 398 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 141 837.00 | | | 141 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
DL TOTAL (I) | 207 712.00 | | | 207 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 387.00 | | | 197 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 618.00 | | | 170 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 219.00 | | | 538 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 932.00 | | | 745 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 913.00 | | | 486 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 523 188.00 | | 1 523 188.00 | 1 523 188.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 188.00 | | 1 533 188.00 | 1 533 188.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 329.00 | | | 1 628 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 154.00 | | | 1 603 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 850.00 | | | 243 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 407.00 | | 17 238.00 | 701 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 717 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 714 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 985.00 | | 17 219.00 | 697 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421.00 | | 19.00 | 3 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 406.00 | 27 219.00 | 939.00 | 623 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 406.00 | 27 219.00 | 939.00 | 623 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 387.00 | 197 387.00 | | 197 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 413 077.00 | | | 413 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 762.00 | 36 006.00 | 50 755.00 | 86 762.00 |
VI Groupe et associés | 83 451.00 | 83 451.00 | | 83 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 234.00 | 497 882.00 | 5 351.00 | 503 234.00 |
VW T.V.A. | 109 155.00 | 108 605.00 | 550.00 | 109 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 219.00 | 486 913.00 | 51 305.00 | 538 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
ST Autres comptes | 555 523.00 | | | 555 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 622 219.00 | | | 622 219.00 |
YT Sous‐traitance | 118 177.00 | | | 118 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 488.00 | | | 258 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 446.00 | | | 169 446.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 172.00 | | | 756 172.00 |