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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 724.00 | 171 754.00 | 51 969.00 | 223 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 657.00 | 518 992.00 | 54 665.00 | 573 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 832.00 | 690 746.00 | 110 086.00 | 800 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 638.00 | 508.00 | 282 130.00 | 282 638.00 |
BZ Autres créances | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
CF Disponibilités | 339 534.00 | | 339 534.00 | 339 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 073.00 | 508.00 | 670 564.00 | 671 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 905.00 | 691 254.00 | 780 650.00 | 1 471 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 142 788.00 | 142 013.00 | | 142 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 716.00 | 48 776.00 | | 126 716.00 |
DL TOTAL (I) | 310 204.00 | 231 488.00 | | 310 204.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 664.00 | 74 954.00 | | 113 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 410.00 | 59 953.00 | | 69 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 648.00 | 89 847.00 | | 142 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 340.00 | 116 003.00 | | 107 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 446.00 | 340 757.00 | | 446 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 650.00 | 572 245.00 | | 780 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 768.00 | | 92 859.00 | 715 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 796.00 | 800 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 796.00 | 797 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 317.00 | | 92 859.00 | 712 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 642.00 | 27 317.00 | 6 214.00 | 669 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 642.00 | 27 317.00 | 6 214.00 | 669 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 648.00 | 142 648.00 | | 142 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 282 028.00 | 282 028.00 | | 282 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VB T. V. A. | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 664.00 | 45 726.00 | 67 939.00 | 113 664.00 |
VI Groupe et associés | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 985.00 | 328 314.00 | 2 672.00 | 330 985.00 |
VW T.V.A. | 52 165.00 | 52 064.00 | 102.00 | 52 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 446.00 | 378 406.00 | 68 040.00 | 446 446.00 |