| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 894.00 | 191 341.00 | 34 553.00 | 225 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 497.00 | 527 608.00 | 35 889.00 | 563 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 842.00 | 718 949.00 | 73 893.00 | 792 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 599.00 | 508.00 | 188 091.00 | 188 599.00 |
BZ Autres créances | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CF Disponibilités | 672 946.00 | | 672 946.00 | 672 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 362.00 | 508.00 | 900 854.00 | 901 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 204.00 | 719 457.00 | 974 747.00 | 1 694 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 269 504.00 | 142 788.00 | | 269 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 378.00 | 126 716.00 | | 60 378.00 |
DL TOTAL (I) | 370 582.00 | 310 204.00 | | 370 582.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 571.00 | 113 664.00 | | 334 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 001.00 | 69 410.00 | | 51 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 446.00 | 142 648.00 | | 82 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 646.00 | 107 340.00 | | 84 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | 13 384.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 165.00 | 446 446.00 | | 584 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 747.00 | 780 650.00 | | 974 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 832.00 | | 2 170.00 | 800 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 160.00 | 792 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 160.00 | 789 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 381.00 | | 2 170.00 | 797 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 746.00 | 33 810.00 | 5 607.00 | 690 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 746.00 | 33 810.00 | 5 607.00 | 690 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 446.00 | 82 446.00 | | 82 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 187 989.00 | 187 989.00 | | 187 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VB T. V. A. | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 571.00 | 230 217.00 | 89 354.00 | 334 571.00 |
VI Groupe et associés | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 801.00 | 226 129.00 | 2 672.00 | 228 801.00 |
VW T.V.A. | 35 847.00 | 35 745.00 | 102.00 | 35 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 165.00 | 479 708.00 | 89 456.00 | 584 165.00 |