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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
AH Fonds commercial | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
AN Terrains | 74 033.00 | 11 613.00 | 62 420.00 | 74 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 595.00 | 267 687.00 | 35 908.00 | 303 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 980.00 | 234 308.00 | 31 672.00 | 265 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 727.00 | 532 888.00 | 154 839.00 | 687 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 013.00 | | 541 013.00 | 541 013.00 |
BZ Autres créances | 231 258.00 | | 231 258.00 | 231 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
CF Disponibilités | 408 644.00 | | 408 644.00 | 408 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 706.00 | | 2 576 706.00 | 2 576 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 433.00 | 532 888.00 | 2 731 546.00 | 3 264 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 950.00 | 1 249 827.00 | | 1 553 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 478.00 | 404 123.00 | | 340 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 428.00 | 1 763 950.00 | | 2 004 428.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 462.00 | 100 754.00 | | 67 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 498.00 | 433 967.00 | | 396 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 845.00 | 326 935.00 | | 262 845.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 33 541.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 117.00 | 895 197.00 | | 727 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 546.00 | 2 699 147.00 | | 2 731 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 758.00 | 827 634.00 | | 693 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 104.00 | | 90 623.00 | 597 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 985.00 | | 90 623.00 | 552 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 998.00 | 49 890.00 | | 482 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 718.00 | 49 890.00 | | 463 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 498.00 | 396 498.00 | | 396 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
UX Autres créances clients | 541 013.00 | | | 541 013.00 |
VB T. V. A. | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VC Groupe et associés | 173 842.00 | | | 173 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 462.00 | 34 103.00 | 33 359.00 | 67 462.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 525.00 | 777 470.00 | 8 055.00 | 785 525.00 |
VW T.V.A. | 125 085.00 | 125 085.00 | | 125 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 117.00 | 693 758.00 | 33 359.00 | 727 117.00 |