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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
AH Fonds commercial | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
AN Terrains | 156 069.00 | 24 668.00 | 131 401.00 | 156 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 221.00 | 288 449.00 | 86 773.00 | 375 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 315.00 | 258 418.00 | 37 897.00 | 296 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 966.00 | 589 957.00 | 381 009.00 | 970 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 880.00 | | 764 880.00 | 764 880.00 |
BZ Autres créances | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
CF Disponibilités | 848 386.00 | | 848 386.00 | 848 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 227.00 | | 3 107 227.00 | 3 107 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 193.00 | 589 957.00 | 3 488 236.00 | 4 078 193.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 033 141.00 | 1 794 428.00 | | 2 033 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 507.00 | 338 713.00 | | 501 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 648.00 | 2 243 141.00 | | 2 644 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 111.00 | 33 359.00 | | 21 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 556.00 | 400 935.00 | | 649 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 922.00 | 27 094.00 | | 172 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 588.00 | 705 245.00 | | 843 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 236.00 | 2 948 386.00 | | 3 488 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 478 435.00 | | 4 478 435.00 | 4 478 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 435.00 | | 4 478 435.00 | 4 478 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | 134.00 | | 2 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 717.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 638.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | 79.00 | | 1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 850.00 | 142 754.00 | | 191 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 348.00 | 3 443 876.00 | | 4 504 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 841.00 | 3 105 163.00 | | 4 002 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 507.00 | 338 713.00 | | 501 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 346.00 | | 157 848.00 | 874 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 728.00 | | 108 155.00 | 49 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 728.00 | 11 500.00 | 970 966.00 | 49 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 827 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 256.00 | | 157 848.00 | 681 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 883.00 | | | 157 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 715.00 | 38 741.00 | 11 500.00 | 562 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 293.00 | 38 741.00 | 11 500.00 | 544 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 556.00 | 649 556.00 | | 649 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
UX Autres créances clients | 764 880.00 | 764 880.00 | | 764 880.00 |
VB T. V. A. | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VC Groupe et associés | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 487.00 | 854 437.00 | 108 055.00 | 962 487.00 |
VW T.V.A. | 89 615.00 | 89 615.00 | | 89 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 588.00 | 843 588.00 | | 843 588.00 |