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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
AH Fonds commercial | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
AN Terrains | 203 091.00 | 37 762.00 | 165 330.00 | 203 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 220.00 | 309 472.00 | 72 748.00 | 382 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 693.00 | 273 083.00 | 143 610.00 | 416 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 066.00 | 638 739.00 | 518 326.00 | 1 157 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 119.00 | | 782 119.00 | 782 119.00 |
BZ Autres créances | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 663 535.00 | | 1 663 535.00 | 1 663 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 001.00 | | 3 402 001.00 | 3 402 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 067.00 | 638 739.00 | 3 920 328.00 | 4 559 067.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 534 648.00 | 2 033 141.00 | | 2 534 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 761.00 | 501 507.00 | | 573 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 407.00 | 2 644 648.00 | | 3 287 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 671.00 | 21 111.00 | | 10 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 176.00 | 649 556.00 | | 239 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 711.00 | 172 922.00 | | 284 711.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 921.00 | 843 588.00 | | 632 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 328.00 | 3 488 236.00 | | 3 920 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 977 962.00 | | 3 977 962.00 | 3 977 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 962.00 | | 3 977 962.00 | 3 977 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 223.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | 1 200.00 | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | 1 200.00 | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 25.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 1 175.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 750.00 | 191 850.00 | | 228 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 876.00 | 4 504 348.00 | | 4 119 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 115.00 | 4 002 841.00 | | 3 546 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 761.00 | 501 507.00 | | 573 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 966.00 | | 195 248.00 | 970 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 119 855.00 | 7 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 800.00 | 1 348.00 | 1 157 066.00 | 7 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 1 002 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 605.00 | | 175 748.00 | 827 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 155.00 | | 19 500.00 | 108 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 957.00 | 49 223.00 | 441.00 | 589 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 535.00 | 49 223.00 | 441.00 | 571 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 176.00 | 239 176.00 | | 239 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
UX Autres créances clients | 782 119.00 | 782 119.00 | | 782 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VI Groupe et associés | 95 046.00 | 95 046.00 | | 95 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 878.00 | 828 123.00 | 119 755.00 | 947 878.00 |
VW T.V.A. | 162 357.00 | 162 357.00 | | 162 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 921.00 | 632 921.00 | | 632 921.00 |